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BILAN SAI RICORD 2020 Siren 379268535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	900005		900005	900005
Constructions	20115341	6851743	13263597	14371556
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1296244	509779	786464	910890
Immobilisations en cours	107890		107890	2480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25		25	25
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	631
TOTAL (I)	22420148	7361523	15058625	16185588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				7805
Autres créances	28076		28076	18951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18587		18587	22961
TOTAL (II)	46664		46664	49718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22466812	7361523	15105289	16235306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	962		2143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635532		493818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801494		660962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	46889		31889	
TOTAL (III)	46889		31889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8216067		9205075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5826112		6119442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99		99	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65534		7494	
Dettes fiscales et sociales	149092		210342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14256906		15542455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15105289		16235306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7498737		7416691	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39148		40394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2271811		2271811	2241910
Chiffres d’affaires nets	2271811		2271811	2241910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31889	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2303701	2241910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92639	118251
Impôts, taxes et versements assimilés			237133	240243
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			736525	728090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46889	31889
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1113186	1118474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1190514	1123435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			131	121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			359268	435710
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			359268	435710
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359137	-435588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			831376	687846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	552163			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	552163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247103		194028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2855996		2242031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2220464		1748212	
BENEFICE OU PERTE	635532		493818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22824024		110456
Total Immobilisations financières		656		11
Total Général		22824680		110468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			515000	22419480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				667
Total Général			515000	22420148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6639092	736525	14094	7361523
AMORTISSEMENTS Total Général	6639092	736525	14094	7361523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46889
Total Provisions pour risques et charges	31889	46889	31889	46889
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31889	46889	31889	46889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46889	31889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10935	10935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252	252		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16888	16888		
Charges constatées d’avance	18587	18587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47307	46664	642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39148	39148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8176919	1418849	4602052	2156017
Emprunts et dettes financières divers	5826112	5826112		
Fournisseurs et comptes rattachés	65534	65534		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50446	50446		
T.V.A.	41412	41412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57234	57234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14256806	7498737	4602052	2156017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	985664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	495000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50000		50000	
Location, charges locatives et de copropriété	2832		2777	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4608		15706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35198		49768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92639		118251	
Taxe professionnelle	16656		14808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220477		225435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	237133		240243	
Montant de la TVA. collectée	455923		444321	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel