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BILAN OLYMPIA CAPITAL MANAGEMENT 2021 Siren 379217516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72148	64145	8003	
Fonds commercial	2355603		2355603	2355603
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40158	14308	25850	25850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3701591	1502927	2198665	2198665
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	305776	274816	30960	30960
Prêts				
Autres immobilisations financières	22773		22773	22773
TOTAL (I)	6498048	1856195	4641853	4633850
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3552		3552	1190
Clients et comptes rattachés	1138000		1138000	995443
Autres créances	3151973		3151973	2811792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177200	147393	29807	24807
Disponibilités	835901		835901	1065915
Charges constatées d’avance	9926		9926	9244
TOTAL (II)	5316553	147393	5169160	4908391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11814601	2003588	9811013	9542241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1347280		1347280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	894510		894510	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	124172		124172	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2785844		2947096	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1036766		898194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6188573		6211252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	230127			
TOTAL (III)	230127			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2933		2822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1566415		1179042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1400746		1751675	
Dettes fiscales et sociales	346207		321437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76013		76013	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3392314		3330989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9811013		9542241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3392314		3330989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2933		2822	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4917915	5081553
Chiffres d’affaires nets			4917915	5081553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133668	103991
Autres produits			1	93
Total des produits d’exploitation (I)			5051584	5185636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1657711	1943003
Impôts, taxes et versements assimilés			297054	321158
Salaires et traitements			1229163	1220632
Charges sociales			422737	406515
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			497	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			3607161	3891310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1444423	1294326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				75000
Différences positives de change			31307	20683
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31315	95686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			594	77399
Différences négatives de change			45005	31812
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45599	109211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14284	-13525
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1430139	1280801
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-4000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	393373		378607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5082899		5287322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4046133		4389128	
BENEFICE OU PERTE	1036766		898194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2419251		8500
Total Immobilisations corporelles		40158		
Total Immobilisations financières		4030140		
Total Général		6489548		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2427751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4030140
Total Général				6498048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63648	497		64145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14308			14308
AMORTISSEMENTS Total Général	77956	497		78452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				230127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		259445	29318	230127
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1502927
sur immobilisations –autres immobilisations financières	274816			274816
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	147393			147393
Total Provisions pour dépréciation	1925136			1925136
TOTAL GENERAL	1925136	259445	29318	2155262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22773		22773	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1138000	1138000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1474	1474		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1981	1981		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12746	12746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12493	12493		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3123279	3123279		
Charges constatées d’avance	9926	9926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4322672	4299900	22773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2933	2933		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148408	148408		
Fournisseurs et comptes rattachés	1400746	1400746		
Personnel et comptes rattachés	153330	153330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138788	138788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2666	2666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44214	44214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1425216	1425216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76013	76013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3392314	3392314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel