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BILAN LE CHATEAU DE BEAULIEU 2016 Siren 379231335				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19699	18569	1130	2479
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57185	36848	20337	31333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173698	136952	36746	26209
Autres immobilisations corporelles	482381	273116	209265	69630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	489500		489500	309500
Créances rattachées à des participations	178983		178983	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13340		13340	83778
TOTAL (I)	1414787	465485	949301	522929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230573		230573	219577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32182		32182	28778
Autres créances	180945		180945	243777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204414		204414	167113
Charges constatées d’avance	38761		38761	151330
TOTAL (II)	686874		686874	810576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2101661	465485	1636176	1333505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36981		26434	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	288054		118601	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2533		2533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4990		4990	
Report à nouveau	-26632		-56824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16807		30192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	322734		125927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313101		189229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139821		74127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	279		3898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370870		564619	
Dettes fiscales et sociales	286012		272620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	203359		103085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313442		1207578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1636176		1333505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19489		19489	9148
Production vendue biens	330		330	1734
Production vendue services	3537117		3537117	3588230
Chiffres d’affaires nets	3556936		3556936	3599112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	11260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451777	396739
Autres produits			5512	2509
Total des produits d’exploitation (I)			4016725	4009621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1045340	1051220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10996	-10922
Autres achats et charges externes			924354	953030
Impôts, taxes et versements assimilés			112990	109822
Salaires et traitements			1445676	1393186
Charges sociales			376542	355280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65212	101559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34329	35442
Total des charges d’exploitation (II) 			3993448	3988617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23276	21004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11166	11914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11166	11914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11134	-11914
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12142	9090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5662		11809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600		1875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6262		13684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85		54	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2669		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3593		13630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-7472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4023018		4023305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006212		3993113	
BENEFICE OU PERTE	16807		30192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21239		1000
Total Immobilisations corporelles		1120101		202124
Total Immobilisations financières		393278		1030785
Total Général		1534617		1233909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2540	19699
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			608961	713264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			742239	681823
Total Général			1353740	1414787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18760	2349	2540	18569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	992929	62863	608876	446916
AMORTISSEMENTS Total Général	1011688	65212	611416	465485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	178983	178983		
Prêts				
Autres immobilisations financières	13340	13340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32182			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77448			
T. V. A.	1050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62989			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39385			
Charges constatées d’avance	38761			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444211	444211		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144795	144795		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168306	50813	117493	
Emprunts et dettes financières divers	109579	109579		
Fournisseurs et comptes rattachés	370870	370870		
Personnel et comptes rattachés	78248	78248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96827	96827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64994	64994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45943	45943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30242	30242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	203359	203359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313163	1195670	117493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165023			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel