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BILAN KHEPHREN INGENIERIE 2020 Siren 379277809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86058	77955	8102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53357		53357	
Constructions	933388	345561	587826	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3012	3012		
Autres immobilisations corporelles	293399	249585	43813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1369214	676114	693100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2335616	348406	1987209	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1411199	74454	1336745	
Autres créances	333948		333948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619104		619104	
Charges constatées d’avance	27014		27014	
TOTAL (II)	4726883	422861	4304022	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6096098	1098975	4997122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8338			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1150013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104016			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1537368			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	449739			
TOTAL (III)	449739			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	956			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224237			
Dettes fiscales et sociales	794744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1990076			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3010015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4997122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3010015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	956			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4555807		4555807	
Chiffres d’affaires nets	4555807		4555807	
				
Production stockée			307650	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			617616	
Autres produits			324	
Total des produits d’exploitation (I)			5481398	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977409	
Impôts, taxes et versements assimilés			103578	
Salaires et traitements			2351718	
Charges sociales			1094726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			356631	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			449739	
Autres charges			1507	
Total des charges d’exploitation (II) 			5432419	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48978	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1012	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1012	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47966	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173568			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	193667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20190			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-76240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5654966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5550950			
BENEFICE OU PERTE	104016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19703			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217020		7314
Total Immobilisations corporelles		1430650		18748
Total Immobilisations financières				
Total Général		1647671		26062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			138276	86058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2888	163353	1283156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		2888	301630	1369214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210568	5663	138276	77955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	670069	91443	163353	598159
AMORTISSEMENTS Total Général	880638	97107	301630	676114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				449739
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	381409	449739	381409	449739
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236207	348406	236207	348406
Sur comptes clients	66229	8225		74454
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	302436	356631	236207	422861
TOTAL GENERAL	683845	806370	617616	872600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		806370	617616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	89345		89345	
Autres créances clients	1321854	1321854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1037	1037		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13343	13343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10036	10036		
Groupe et associés	308306	308306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224	1224		
Charges constatées d’avance	27014	27014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772163	1682817	89345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224237	224237		
Personnel et comptes rattachés	181024	181024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247902	247902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334057	334057		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31759	31759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1990076	1990076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3010015	3010015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10600			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127312			
Location, charges locatives et de copropriété	104821			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	696186			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	977409			
Taxe professionnelle	39637			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63941			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103578			
Montant de la TVA. collectée	971679			
Total TVA. déductible sur biens et services	119298			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34