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BILAN DISTILLERIE BEL 2018 Siren 379220387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104918	11023	93895	79080
Constructions	1158027	750318	407709	465844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3069720	1711829	1357891	1295272
Autres immobilisations corporelles	578840	427933	150907	134140
Immobilisations en cours	15953		15953	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44907	1365	43542	50184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147315		147315	160701
TOTAL (I)	5370181	2902968	2467212	2435220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	36000		36000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	654282		654282	457477
Autres créances	330465		330465	227995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353		353	15622
Charges constatées d’avance	32733		32733	1000
TOTAL (II)	1053833		1053833	702094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6424014	2902968	3521046	3137314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	576500		576500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17058		17058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27949		26256	
Réserves statutaires ou contractuelles	243673		243673	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	386205		354044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42439		33854	
Subventions d’investissement	48968		55661	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342792		1307046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90728		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90728		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909087		1128217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27774		27774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772779		527250	
Dettes fiscales et sociales	212823		116027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165062		8000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2087526		1807268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3521046		3137314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1720732		1252149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321251		297136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1314598	2074946	3389544	3499107
Production vendue services	924964		924964	613163
Chiffres d’affaires nets	2239561	2074946	4314507	4112270
				
Production stockée			36000	-18700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3867	9919
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138115	33865
Autres produits			19	2038
Total des produits d’exploitation (I)			4492508	4139392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289369	180661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2371129	2531538
Impôts, taxes et versements assimilés			71572	70387
Salaires et traitements			880154	724543
Charges sociales			300748	249976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			344679	329106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	93
Total des charges d’exploitation (II) 			4257672	4086304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234836	53089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	59
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57	59
Dotations financières sur amortissements et provisions			1365	
Intérêts et charges assimilées			12059	21978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13424	21978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13367	-21920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221469	31169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17193		23493	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17193		23493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120109		210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8386		20599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67728			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196223		20809	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179030		2684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4509758		4162944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4467320		4129090	
BENEFICE OU PERTE	42439		33854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97995		88070	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63426		18905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250500		
Total Immobilisations corporelles		4640056		405085
Total Immobilisations financières		210891		410
Total Général		5101447		405494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117683	4927457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19078	192222
Total Général			136762	5370179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2665722	344679	109298	2901104
AMORTISSEMENTS Total Général	2666222	344679	109298	2901604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90728
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000	67728		90728
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1365
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74689		74689	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74689	1365	74689	1365
TOTAL GENERAL	97689	69093	74689	92093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			74689	
                                             - Financières		1365		
                                            - Exceptionnelles		67728		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	147315		147315	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	654282	654282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	377	377		
Impôts sur les bénéfices	43499	43499		
T. V. A.	138027	138027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148563	148563		
Charges constatées d’avance	32733	32733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1164796	1017481	147315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	321959	321959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	587128	220334	366794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772779	772779		
Personnel et comptes rattachés	30949	30949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64359	64359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106677	106677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10838	10838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27774	27774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165062	165062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087526	1720732	366794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	242758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	172933		219129	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	238421		398131	
Location, charges locatives et de copropriété	307716		282223	
Personnel extérieur à l’entreprise	92353		137322	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35193		52125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80097		80228	
Autres comptes	1617349		1581510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2371129		2531538	
Taxe professionnelle	26244		25947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45328		44440	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71572		70387	
Montant de la TVA. collectée	336666		319788	
Total TVA. déductible sur biens et services	484352		498286	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24