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BILAN DISTILLERIE BEL 2017 Siren 379220387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85179	6099	79080	42785
Constructions	1148759	682915	465844	506372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2882966	1587694	1295272	1263511
Autres immobilisations corporelles	523153	389013	134140	165322
Immobilisations en cours				12000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50184		50184	50184
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160701		160701	140010
TOTAL (I)	5101442	2666222	2435220	2430184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				3740
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	532166	74689	457477	577723
Autres créances	227995		227995	341481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15622		15622	7253
Charges constatées d’avance	1000		1000	1850
TOTAL (II)	776783	74689	702094	932047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5878225	2740911	3137314	3362231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	576500		576500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17058		17058	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26256		25982	
Réserves statutaires ou contractuelles	243673		243673	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354044		348833	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33854		5485	
Subventions d’investissement	55661		62354	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1307046		1279885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000		23000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23000		23000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128217		1029826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27774		490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527250		825167	
Dettes fiscales et sociales	116027		117863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		86000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1807268		2059346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3137314		3362231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1252149		1444853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	297136		200791	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1109646	2389461	3499107	4111249
Production vendue services	613163		613163	386325
Chiffres d’affaires nets	1722809	2389461	4112270	4497574
				
Production stockée			-18700	-35483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9919	319
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33865	11909
Autres produits			2038	26223
Total des produits d’exploitation (I)			4139392	4500542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180661	313541
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2531538	2703907
Impôts, taxes et versements assimilés			70387	63161
Salaires et traitements			724543	799736
Charges sociales			249976	279981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			329106	303575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4086304	4463905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53089	36637
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	57
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	57
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21978	24455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21978	24455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21920	-24398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31169	12239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			701	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23493		4323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23493		5024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210		11778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20599			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20809		11778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2684		-6754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4162944		4505623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4129090		4500138	
BENEFICE OU PERTE	33854		5485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			93861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18905		10853	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250500		
Total Immobilisations corporelles		4478260		333554
Total Immobilisations financières		190194		27186
Total Général		4918953		360740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171758	4640056
Prêts et immobilisations financières			6495	
Total Immobilisations financières			6495	210885
Total Général			178253	5101441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	500			500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2488270	329106	151654	2665722
AMORTISSEMENTS Total Général	2488770	329106	151654	2666222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23000			23000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14960		14960	
Sur comptes clients	74689			74689
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89649		14960	74689
TOTAL GENERAL	112649		14960	97689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160701	160701		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37785			
T. V. A.	94619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2239			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93352			
Charges constatées d’avance	1000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	921862	921862		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298331	298331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	829887	274768	555119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527250	527250		
Personnel et comptes rattachés	21863	21863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45443	45443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42158	42158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6563	6563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27774	27774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1807268	1252149	555119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237710			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	219129		130558	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398131		457948	
Location, charges locatives et de copropriété	282223		295164	
Personnel extérieur à l’entreprise	137322		59992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52125		57085	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	80228		77646	
Autres comptes	1581510		1756072	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2531538		2703907	
Taxe professionnelle	25947		25861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44440		37300	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70387		63161	
Montant de la TVA. collectée	319788		376090	
Total TVA. déductible sur biens et services	498286		565552	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		24