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BILAN AVIAPARTNER 2020 Siren 379250996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21273	21273		243
Fonds commercial	1064240		1064240	1064240
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122228	121668	560	8
Autres immobilisations corporelles	417222	339818	77405	113789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65853618	36743166	29110452	28960452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14735		14735	14735
TOTAL (I)	67493316	37225925	30267391	30153467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401281		1401281	533474
Autres créances	8586097		8586097	16590731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137648		137648	10462
Charges constatées d’avance	105357		105357	125422
TOTAL (II)	10230382		10230382	17260090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77723698	37225925	40497773	47413557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	19500000		19500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38309		38309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	721967		583036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20259685		17619991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7559158		2778625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32960804		40519962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212382		147382	
Provisions pour charges	325115		297900	
TOTAL (III)	537497		445282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57408		57408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263637		415620	
Dettes fiscales et sociales	1460402		700984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2218025		5274301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6999472		6448313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40497773		47413557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2438658	921675	3360332	4959456
Chiffres d’affaires nets	2438658	921675	3360332	4959456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181029	231314
Autres produits			2828	4285
Total des produits d’exploitation (I)			3544190	5195056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2187650	2502095
Impôts, taxes et versements assimilés			61161	116199
Salaires et traitements			1766785	2210344
Charges sociales			801513	1077647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55405	57949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92215	15252
Autres charges			3504	5198
Total des charges d’exploitation (II) 			4968232	5984683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1424043	-789627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73608	2832534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73608	2832534
Dotations financières sur amortissements et provisions			7000056	
Intérêts et charges assimilées			3063	2472
Différences négatives de change				95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7003119	2566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6929511	2829968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8353554	2040340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11998		9170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161276		250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	173275		9420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1399		6509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7807		6509	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165468		2911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-628929		-735374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3791072		8037010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11350230		5258384	
BENEFICE OU PERTE	-7559158		2778625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1085513		
Total Immobilisations corporelles		592703		44305
Total Immobilisations financières		58718297		7150056
Total Général		60396512		7194361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1085513
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97557	539450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65868353
Total Général			97557	67493316
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21030	243		21273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478906	55162	72581	461486
AMORTISSEMENTS Total Général	499936	55405	72581	482759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				325115
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				212382
Total Provisions pour risques et charges	445282	92215		537497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36743166
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29743110	7000056		36743166
TOTAL GENERAL	30188392	7092271		37280663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92215		
                                             - Financières		7000056		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14735	14735		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401281	1401281		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5072	5072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79525	79525		
T. V. A.	41737	41737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8856	8856		
Divers	401687	401687		
Groupe et associés	7895977	7895977		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153242	153242		
Charges constatées d’avance	105357	105357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10107470	10107470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers	57408	57408		
Fournisseurs et comptes rattachés	263637	263637		
Personnel et comptes rattachés	478904	478904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	931474	931474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7952	7952		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42073	42073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1213110	1213110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1004915	1004915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6999472	6999472		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3239117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	49