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BILAN VISIOREP 2020 Siren 379189939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856	995	861	861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12010	12010		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27730	26612	1118	1783
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9280		9280	9280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2028		2028	2028
TOTAL (I)	52904	39617	13287	13952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52375		52375	46058
Autres créances	987188	168006	819181	831337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	80729		80729	210639
Charges constatées d’avance	6128		6128	
TOTAL (II)	1129419	168006	961413	1091034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1182323	207624	974700	1104986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125781		125781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503845		565635	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134968		-61790	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	824658		959625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	115287		119420	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18668		10421	
Dettes fiscales et sociales	12332		9838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3755		5681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150042		145360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	974700		1104986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150042		145360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47917		47917	
Production vendue biens				
Production vendue services	15809		15809	16879
Chiffres d’affaires nets	63725		63725	16879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			63726	16879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117366	90862
Impôts, taxes et versements assimilés			1000	895
Salaires et traitements			6304	1650
Charges sociales			1758	595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			665	1324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			301	53
Total des charges d’exploitation (II) 			164895	95379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101169	-78500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8052	17040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8052	17085
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			241	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			241	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7811	17085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93357	-61415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42568		375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42568		375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41610		-375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72736		33964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	207704		95754	
BENEFICE OU PERTE	-134968		-61790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1856		
Total Immobilisations corporelles		39740		
Total Immobilisations financières		11308		7500
Total Général		52904		7500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	11308
Total Général			7500	52904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37957	665		38622
AMORTISSEMENTS Total Général	38952	665		39617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168006			168006
Total Provisions pour dépréciation	168006			168006
TOTAL GENERAL	168006			168006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2028	2028		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52375	52375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5398	5398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	975926	975926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5864	5864		
Charges constatées d’avance	6128	6128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047718	1047718		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18668	18668		
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1442	1442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7148	7148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1319	1319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117617	117617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3755	3755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150042	150042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2685		2400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38489		18006	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	76192		70456	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117366		90862	
Taxe professionnelle	865		875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135		20	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1000		895	
Montant de la TVA. collectée	5044		4158	
Total TVA. déductible sur biens et services	5488		6773	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1