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BILAN VISIOREP 2019 Siren 379189939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856	995	861	861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12010	12010		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27730	25947	1783	1112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9280		9280	5800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				10000
Autres immobilisations financières	2028		2028	2028
TOTAL (I)	52904	38952	13952	19801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46058		46058	50287
Autres créances	999343	168006	831337	798192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	210639		210639	316821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1259040	168006	1091034	1168300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1311944	206959	1104986	1188101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125781		125781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	565635		669402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61790		-103767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959625		1021416	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119420		111027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10421		33723	
Dettes fiscales et sociales	9838		16192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5681		5681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	145360		166685	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1104986		1188101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145360		166685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				325000
Production vendue biens				
Production vendue services	16879		16879	29428
Chiffres d’affaires nets	16879		16879	354428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				68
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16879	354497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				16299
Variation de stock (marchandises)				310093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90862	113559
Impôts, taxes et versements assimilés			895	2992
Salaires et traitements			1650	17922
Charges sociales			595	7407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1324	1979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	2
Total des charges d’exploitation (II) 			95379	470252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78500	-115755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17085	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17085	45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61415	-115710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2815	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			23065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		11122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-375		11943	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33964		377607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95754		481373	
BENEFICE OU PERTE	-61790		-103767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			3552	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			68	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1856		
Total Immobilisations corporelles		37745		1995
Total Immobilisations financières		17828		30980
Total Général		57429		32975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39740
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			37500	11308
Total Général			37500	52904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36633	1324		37957
AMORTISSEMENTS Total Général	37628	1324		38952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168006			168006
Total Provisions pour dépréciation	168006			168006
TOTAL GENERAL	168006			168006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2028	2028		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46058	46058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3501	3501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43	43		
Groupe et associés	990088	990088		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5711	5711		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047429	1047429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10421	10421		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	830	830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5494	5494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1184	1184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	121750	121750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5681	5681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	145360	145360		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2400	
Location, charges locatives et de copropriété	2400		13209	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18006		4555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70456		93395	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90862		113559	
Taxe professionnelle	875		891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20		2101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	895		2992	
Montant de la TVA. collectée	4158		5203	
Total TVA. déductible sur biens et services	6773		3402	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1