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BILAN VISIOREP 2017 Siren 379189939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856	995	861	861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12010	12010		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25735	22644	3091	5575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5800		5800	5800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	30000
Autres immobilisations financières	2028		2028	2028
TOTAL (I)	77429	35649	41780	44264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	310093		310093	300013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53173		53173	248856
Autres créances	933601	168006	765594	566885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	104505		104505	239761
Charges constatées d’avance	782		782	305
TOTAL (II)	1405153	168006	1237147	1358820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482582	203655	1278927	1403085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125781		125781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	660961		615327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8441		45634	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125183		1116741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21991	
TOTAL (III)			21991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116579		222168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14518		21839	
Dettes fiscales et sociales	15145		17345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7502		3000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	153744		264352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1278927		1403085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153744		264352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	36058		36058	67053
Chiffres d’affaires nets	36058		36058	67053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				983
Autres produits			88	10
Total des produits d’exploitation (I)			36146	68046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10080	
Variation de stock (marchandises)			-10080	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54804	108073
Impôts, taxes et versements assimilés			2290	2289
Salaires et traitements			6600	6600
Charges sociales			3115	3097
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2484	2866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46	413
Total des charges d’exploitation (II) 			69340	123338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33194	-55291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10704	10411
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1050	1225
Autres intérêts et produits assimilés			66	1584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				82
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11820	13302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				80
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				80
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11820	13222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21374	-42069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30000		42403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2260	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21991		86740	
Total des produits exceptionnels (VII)	51991		131403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22176		41440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2260	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22176		43700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29815		87703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99957		212751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91516		167118	
BENEFICE OU PERTE	8441		45634	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7618		9025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			983	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1856		
Total Immobilisations corporelles		37745		
Total Immobilisations financières		37828		
Total Général		77429		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37828
Total Général				77429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32170	2484		34654
AMORTISSEMENTS Total Général	33165	2484		35649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21991		21991	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168006			168006
Total Provisions pour dépréciation	168006			168006
TOTAL GENERAL	189997		21991	168006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21991	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	2028	2028		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43			
Groupe et associés	926132			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6975			
Charges constatées d’avance	782			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019583	1019583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14518	14518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1587	1587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10399	10399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	118909	118909		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7502	7502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	153744	153744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4305		3563	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2113		23343	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48386		81167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54804		108073	
Taxe professionnelle	439		440	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1851		1849	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2290		2289	
Montant de la TVA. collectée	13822		10840	
Total TVA. déductible sur biens et services	2952		11769	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel