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BILAN VISIOREP 2016 Siren 379189939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1856	995	861	861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12010	12010		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25735	20160	5575	8441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5800		5800	6360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	2028		2028	2028
TOTAL (I)	77429	33165	44264	17690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	300013		300013	300013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248856		248856	566449
Autres créances	734892	168006	566885	532353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	3000
Disponibilités	239761		239761	236823
Charges constatées d’avance	305		305	3188
TOTAL (II)	1526827	168006	1358820	1641826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1604256	201171	1403085	1659517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125781		125781	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	615327		946897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45634		-331570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1116741		1071108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			26440	
Provisions pour charges	21991		82291	
TOTAL (III)	21991		108731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	222168		375485	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21839		71710	
Dettes fiscales et sociales	17345		28984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3000		3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	264352		479678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1403085		1659517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264352		479678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				687000
Production vendue biens				
Production vendue services	67053		67053	137286
Chiffres d’affaires nets	67053		67053	824286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			983	17667
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			68046	841953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22490
Variation de stock (marchandises)				686268
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108073	137932
Impôts, taxes et versements assimilés			2289	8876
Salaires et traitements			6600	64746
Charges sociales			3097	18517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2866	3916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			413	239990
Total des charges d’exploitation (II) 			123338	1182735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55291	-340782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10411	12331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1225	
Autres intérêts et produits assimilés			1584	56
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			82	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13302	12386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			80	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13222	12386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42069	-328395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42403		852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2260			
Reprises sur provisions et transferts de charges	86740			
Total des produits exceptionnels (VII)	131403		852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41440		2462	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2260			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1565	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43700		4027	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	87703		-3175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212751		855192	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167118		1186762	
BENEFICE OU PERTE	45634		-331570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9025		4043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	983		11646	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1856		
Total Immobilisations corporelles		37745		
Total Immobilisations financières		8388		61700
Total Général		47989		61700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1856
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37745
Prêts et immobilisations financières			30000	
Total Immobilisations financières			32260	37828
Total Général			32260	77429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29304	2866		32170
AMORTISSEMENTS Total Général	30299	2866		33165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				21991
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108731		86740	21991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	168006			168006
Total Provisions pour dépréciation	168006			168006
TOTAL GENERAL	276737		86740	189997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			86740	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	30000	30000		
Autres immobilisations financières	2028	2028		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4472			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43			
Groupe et associés	714212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16165			
Charges constatées d’avance	305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1016081	1016081		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21839	21839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1372	1372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12894	12894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224498	224498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264352	264352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3563		5169	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23343		89109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	81167		43653	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108073		137932	
Taxe professionnelle	440		698	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1849		8178	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2289		8876	
Montant de la TVA. collectée	10840		10427	
Total TVA. déductible sur biens et services	11769		23539	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1