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BILAN VALBRE 2018 Siren 379118615				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	580	580		
Fonds commercial	238174		238174	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74962	71315	3647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	895699	840488	55210	
Autres immobilisations corporelles	991512	918160	73352	
Immobilisations en cours	25033		25033	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32957		32957	
TOTAL (I)	2263915	1830543	433372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1561		1561	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	790159		790159	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	138651	823	137828	
Autres créances	128816		128816	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1550476		1550476	
Charges constatées d’avance	10213		10213	
TOTAL (II)	2619876	823	2619053	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4883792	1831366	3052426	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4801			
Réserves statutaires ou contractuelles	299772			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1282171			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	432890			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1070225			
Dettes fiscales et sociales	246074			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1770254			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3052426			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1770254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14521212		14521212	
Production vendue biens				
Production vendue services	-77212	268597	191385	
Chiffres d’affaires nets	14443999	268597	14712596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36017	
Autres produits			9256	
Total des produits d’exploitation (I)			14757869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12027170	
Variation de stock (marchandises)			-56916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12850	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-204	
Autres achats et charges externes			818118	
Impôts, taxes et versements assimilés			124639	
Salaires et traitements			790699	
Charges sociales			211063	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12633	
Total des charges d’exploitation (II) 			13985214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772655	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25323	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25323	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6694	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6694	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791284	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222543			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14783192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14215076			
BENEFICE OU PERTE	568117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5519			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	580			580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1784862	45101		1829963
AMORTISSEMENTS Total Général	1785442	45101		1830543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5212	823	5212	823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5212	823	5212	823
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32957		32957	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	277681	277681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310637	277681	32957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14017	14017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	432890	432890		
Fournisseurs et comptes rattachés	1070225	1070225		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246074	246074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7050	7050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1770254	1770254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel