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BILAN VAL DE LOIRE GRANULATS 2018 Siren 379179450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	36180	36180		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	352204	174636	177568	
Constructions	292695	126768	164127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3698467	2918174	780314	
Autres immobilisations corporelles	8963	8963		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4403975	3281966	1122009	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256116	102540	153576	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	885706	386639	500067	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	538974	25005	513970	
Autres créances	144612		144612	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491		491	
Charges constatées d’avance	53974		53974	
TOTAL (II)	1860073	493184	1366889	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6264048	3775149	2488888	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	368880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130817			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36888			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-130539			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	314592			
TOTAL (I)	370268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54532			
Provisions pour charges	804366			
TOTAL (III)	858897			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195005			
Emprunts et dettes financières divers (4)	157962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631461			
Dettes fiscales et sociales	13422			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1259733			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2488898			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1259733			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195005			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2313092		2313092	
Production vendue services	556296		556296	
Chiffres d’affaires nets	2869388		2869386	
				
Production stockée			219134	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147967	
Autres produits			382775	
Total des produits d’exploitation (I)			3619264	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77348	
Autres achats et charges externes			1569167	
Impôts, taxes et versements assimilés			61474	
Salaires et traitements			596468	
Charges sociales			289022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204794	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184526	
Autres charges			82343	
Total des charges d’exploitation (II) 			3936921	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-317656	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			427	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-320406	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15406			
Total des produits exceptionnels (VII)	15408			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1827			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70177			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72004			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58598			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3635099			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3985469			
BENEFICE OU PERTE	-350371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51425		
Total Immobilisations corporelles		4294911		59466
Total Immobilisations financières				
Total Général		4346336		59466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1827	4352550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1827	4403975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30117	6063		36180
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2996707	223464		3220171
AMORTISSEMENTS Total Général	3026824	229527		3256351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314592
Total Provisions réglementées	259821	70177	15406	314592
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				658667
Total Provisions pour risques et charges	737510	184526	63139	858897
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles	10370			10370
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	332203	204794	68818	468179
Sur comptes clients	40875		15870	25005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398693	204794	84688	518798
TOTAL GENERAL	1396024	459497	163233	1692288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		389320	147627	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		70177	15406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29960	29960		
Autres créances clients	509015	509015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306	306		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114775	114775		
Autres impôts, taxes versements assimilés	663	683		
Divers				
Groupe et associés	26632	26632		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2416	2416		
Charges constatées d’avance	53974	53974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	737761	737761		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195005	195005		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	157962	157962		
Fournisseurs et comptes rattachés	631461	631461		
Personnel et comptes rattachés	85962	85952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84585	84585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12876	12876		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6	6		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91883	91883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259733	1259733		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	224681			
Location, charges locatives et de copropriété	172008			
Personnel extérieur à l’entreprise	86142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15611			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1070726			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1569167			
Taxe professionnelle	8206			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53266			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61474			
Montant de la TVA. collectée	645131			
Total TVA. déductible sur biens et services	417080			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14