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BILAN VAL DE LOIRE GRANULATS 2017 Siren 379179450				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles	36180	30117	6063	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	354031	145617	208414	
Constructions	292895	115026	177869	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3639022	2737471	901551	
Autres immobilisations corporelles	8963	8963		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4346336	3052438	1293897	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	165753	93281	72472	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	659586	238922	420664	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515012	40875	474137	
Autres créances	72782		72782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45556		45556	
Charges constatées d’avance	53187		53187	
TOTAL (II)	1511877	373078	1138799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5858212	3425516	2432696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	368880			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	130817			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36888			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29618			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100920			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	259821			
TOTAL (I)	665867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99532			
Provisions pour charges	637979			
TOTAL (III)	737510			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	520830			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221485			
Dettes fiscales et sociales	179787			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107217			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1029319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2432696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1026319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2147591		2147591	
Production vendue services	468067		468067	
Chiffres d’affaires nets	2615659		2615659	
				
Production stockée			125611	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73670	
Autres produits			351665	
Total des produits d’exploitation (I)			3166604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			446633	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1263	
Autres achats et charges externes			1438355	
Impôts, taxes et versements assimilés			82441	
Salaires et traitements			565110	
Charges sociales			268111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			130976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23171	
Autres charges			76180	
Total des charges d’exploitation (II) 			3257926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91322	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2035	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2917	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2917	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-882	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12926			
Total des produits exceptionnels (VII)	61926			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100251			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100251			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38325			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29609			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3230565			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3331485			
BENEFICE OU PERTE	-100920			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51425		
Total Immobilisations corporelles		4250856		895971
Total Immobilisations financières				
Total Général		4302281		895971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		596400	255517	4294911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		596400	255517	4346336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21072	9045		30117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3033057	219166	255517	2996707
AMORTISSEMENTS Total Général	3054129	228211	255517	3026824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				258821
Total Provisions réglementées	172495	100251	12926	259821
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				737510
Total Provisions pour risques et charges	715553	23171	1214	737510
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles	10370			10370
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	265416	128034	61247	332203
Sur comptes clients	49034	2942	11101	40875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	340064	130976	72348	398693
TOTAL GENERAL	1228112	254399	86487	1396024
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		154148	73562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100251	12926	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48943			
Autres créances clients	466069			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42834			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	29609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339			
Charges constatées d’avance	53187			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640982	640982		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	520830	520830		
Fournisseurs et comptes rattachés	221485	221485		
Personnel et comptes rattachés	84747	84747		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78909	78909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16130	16130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107217	107217		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1029319	1029319		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185577			
Location, charges locatives et de copropriété	280762			
Personnel extérieur à l’entreprise	61310			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14949			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	895756			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1438355			
Taxe professionnelle	-13353			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82441			
Montant de la TVA. collectée	601071			
Total TVA. déductible sur biens et services	412408			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14