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BILAN VAL-CAUSSE DISTRIBUTION 2018 Siren 379163066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14350	10955	3395	3875
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94746	81600	13146	16724
Autres immobilisations corporelles	230750	205577	25174	35005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1286		1286	1277
Créances rattachées à des participations				152
Autres titres immobilisés	201		201	201
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	1050
TOTAL (I)	379995	298132	81863	96396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	152722		152722	97714
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2086596	51026	2035569	1678953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	930168	33850	896318	788748
Autres créances	239623		239623	4056999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15169		15169	259244
Charges constatées d’avance	7267		7267	7209
TOTAL (II)	3431544	84876	3346668	6888867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811540	383008	3428531	6985263
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411927		390536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	138393		21391	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560382		421989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	142492		135887	
TOTAL (III)	142492		135887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19906			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2486948		6189030	
Dettes fiscales et sociales	215420		211421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3383		26936	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2725657		6427387	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3428531		6985263	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2725657		6427387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19906			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10607325		10607325	10554336
Production vendue biens				
Production vendue services	118972		118972	136613
Chiffres d’affaires nets	10726297		10726297	10690950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1328	3182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95121	34408
Autres produits			371	246
Total des produits d’exploitation (I)			10823117	10728785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8695772	8555172
Variation de stock (marchandises)			-391883	-212214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170085	208055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55008	-227
Autres achats et charges externes			1094289	1118321
Impôts, taxes et versements assimilés			100925	52339
Salaires et traitements			653505	627407
Charges sociales			189567	196402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14609	14866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74399	85004
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52259	3470
Total des charges d’exploitation (II) 			10598519	10648595
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			224598	80190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29538	34546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29538	34546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29508	-34536
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195090	45654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	597			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2661			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6605		18194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7055		18284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3796		-18284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52900		5979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10826405		10728795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10688011		10707404	
BENEFICE OU PERTE	138393		21391	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11313		6388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52462		
Total Immobilisations corporelles		324776		720
Total Immobilisations financières		2680		9
Total Général		379918		729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52462
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				325496
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			652	2037
Total Général			652	379995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10475	480		10955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	273047	14129		287177
AMORTISSEMENTS Total Général	283523	14609		298132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				142492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	135887	6605		142492
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15759	35267		51026
Sur comptes clients	78525	39132	83808	33850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94285	74399	83808	84876
TOTAL GENERAL	230172	81003	83808	227368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74399	83808	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6605		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550	550		
Clients douteux ou litigieux	31177			
Autres créances clients	898991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2703			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45793			
Charges constatées d’avance	7267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177608	1177608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19906	19906		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2486948	2486948		
Personnel et comptes rattachés	97750	97750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77948	77948		
Impôts sur les bénéfices	2385	2385		
T.V.A.	3621	3621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33716	33716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3383	3383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2725657	2725657		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel