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BILAN SOMAG 2016 Siren 379116494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119502	96309	23193	
Autres immobilisations corporelles	271954	257344	14609	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14204		14204	
Autres immobilisations financières	18045		18045	
TOTAL (I)	423706	353653	70052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67173		67173	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173296		173296	
Autres créances	3789334		3789334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4059		4059	
Charges constatées d’avance	713		713	
TOTAL (II)	4034577		4034577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4458284	353653	4104630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1091243			
Report à nouveau	565210			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-316607			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1507541			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13291			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8840			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2566195			
Dettes fiscales et sociales	8761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597088			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2588248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13291			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450787		450787	
Production vendue biens				
Production vendue services	10306		10306	
Chiffres d’affaires nets	461093		461093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	
Autres produits			30550	
Total des produits d’exploitation (I)			493337	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			227698	
Variation de stock (marchandises)			-6572	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154862	
Impôts, taxes et versements assimilés			9386	
Salaires et traitements			78197	
Charges sociales			23566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14021	
Total des charges d’exploitation (II) 			531760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115969	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115969	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66117	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104540	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55543			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55543			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267609			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598733			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915340			
BENEFICE OU PERTE	-316607			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13524			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128965		
Total Immobilisations corporelles		391456		
Total Immobilisations financières		58205		44
Total Général		578627		44
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			128965	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391456
Prêts et immobilisations financières			25999	
Total Immobilisations financières			25999	32249
Total Général			154965	423706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323052	30601		353653
AMORTISSEMENTS Total Général	323052	30601		353653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14204			
Autres immobilisations financières	18045			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173296			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	460			
Impôts sur les bénéfices	30404			
T. V. A.	31411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3338216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388842			
Charges constatées d’avance	713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3995594	3963344	32249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13291	13291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2566195	2566195		
Personnel et comptes rattachés	2961	2961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1554	1554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	871	871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3372	3372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2588248	2588248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17073			
Location, charges locatives et de copropriété	88605			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	267			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48915			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154862			
Taxe professionnelle	5279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9386			
Montant de la TVA. collectée	128225			
Total TVA. déductible sur biens et services	86971			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4