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BILAN SOMAG 2015 Siren 379116494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	128965		128965	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119502	71532	47970	
Autres immobilisations corporelles	271954	251519	20434	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14204		14204	
Autres immobilisations financières	44001		44001	
TOTAL (I)	578627	323052	255575	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	60600		60600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160597		160597	
Autres créances	3827422		3827422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502		502	
Charges constatées d’avance	26068		26068	
TOTAL (II)	4075191		4075191	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4653819	323052	4330766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	152450			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1091243			
Report à nouveau	511369			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53840			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1824148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15518			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16046			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2440227			
Dettes fiscales et sociales	34060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2506618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4330766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	579383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15518			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	416042		416042	
Production vendue biens				
Production vendue services	3382		3382	
Chiffres d’affaires nets	419425		419425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			420512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			222938	
Variation de stock (marchandises)			-84973	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167719	
Impôts, taxes et versements assimilés			-8867	
Salaires et traitements			73702	
Charges sociales			37081	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34939	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14589	
Total des charges d’exploitation (II) 			457130	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36618	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70786	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70786	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1632	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1632	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69153	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2757			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21305			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	544056			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	490215			
BENEFICE OU PERTE	53840			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12481			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128965		
Total Immobilisations corporelles		375456		16000
Total Immobilisations financières		58094		111
Total Général		562517		16111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391456
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				58205
Total Général				578627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288113	34939		323052
AMORTISSEMENTS Total Général	288113	34939		323052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14204			
Autres immobilisations financières	44001			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	160597			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	568			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26743			
T. V. A.	43517			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3352971			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403622			
Charges constatées d’avance	26068			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4072294	3909108	163185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15518	15518		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2440227	529039	1911188	
Personnel et comptes rattachés	5012	5012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6805	6805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9883	9883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12358	12358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765	765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490571	579383	1911188	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12501			
Location, charges locatives et de copropriété	88096			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14732			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167719			
Taxe professionnelle	5096			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-13963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-8867			
Montant de la TVA. collectée	79535			
Total TVA. déductible sur biens et services	71326			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel