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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU PAYS NANTAIS 2020 Siren 379176795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16506	13457	3049	3049
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	219197	22593	196604	196604
Constructions	3752057	2532997	1219060	1365106
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377770	366608	11163	18008
Autres immobilisations corporelles	94988	90025	4963	6470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	4460593	3025679	1434914	1589313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1999		1999	4756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19135	1378	17757	38156
Autres créances	941582		941582	977034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76235		76235	165980
Charges constatées d’avance	11554		11554	11470
TOTAL (II)	1050505	1378	1049126	1197396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5511098	3027057	2484041	2786709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1479483		748968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89241		730516	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	579476		624324	
TOTAL (I)	2365719		2499808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88		65	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3685		4265	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38820		116432	
Dettes fiscales et sociales	68554		161690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7174		4450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118322		286901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484041		2786709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	646347		646347	2537813
Chiffres d’affaires nets	646347		646347	2537813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			992	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			580	
Autres produits			29	55
Total des produits d’exploitation (I)			647947	2537869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29776	119983
Variation de stock (marchandises)			2757	-1013
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16660	31702
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339009	702309
Impôts, taxes et versements assimilés			42572	75726
Salaires et traitements			165608	354482
Charges sociales			13910	81255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170967	173548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1378	207
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1941	79
Total des charges d’exploitation (II) 			784579	1538278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136631	999591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5706	3287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5706	3287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				33
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5706	3254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130925	1002845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	536		238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51431		44376	
Total des produits exceptionnels (VII)	51967		44614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3700		1172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6583		9307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10283		10479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41684		34135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			306464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	705621		2585769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	794861		1855253	
BENEFICE OU PERTE	-89241		730516	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16506		
Total Immobilisations corporelles		4443443		16569
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		4460024		16569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	4444013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général			16000	4460593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13457			13457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2857255	170967	16000	3012222
AMORTISSEMENTS Total Général	2870712	170967	16000	3025679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				579476
Total Provisions réglementées	624324	6583	51431	579476
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	580	1378	580	1378
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580	1378	580	1378
TOTAL GENERAL	624903	7961	52010	580854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1378	580	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6583	51431	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	1551	1551		
Autres créances clients	17584	17584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	118	118		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10256	10256		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7034	7034		
Divers	96763	96763		
Groupe et associés	721294	721294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106117	106117		
Charges constatées d’avance	11554	11554		
TOTAL ETAT DES CREANCES	972346	972346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88	88		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38820	38820		
Personnel et comptes rattachés	18502	18502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25432	25432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17279	17279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7342	7342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7174	7174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114637	114637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel