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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DU JOUET 2017 Siren 379116445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13413	11852	1561	
Autres immobilisations corporelles	287219	109177	178043	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1923		1923	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096		36096	
TOTAL (I)	338652	121029	217623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	485311	17447	467864	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34327		34327	
Autres créances	183573		183573	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	309516	5129	304387	
Disponibilités	186735		186735	
Charges constatées d’avance	2786		2786	
TOTAL (II)	1202248	22576	1179671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540899	143605	1397294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862127			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59240			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	930167			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	119			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79940			
Emprunts et dettes financières divers (4)	77356			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223060			
Dettes fiscales et sociales	86652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	467127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1397294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	425768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358593		2358593	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2358593		2358593	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4965	
Autres produits			90948	
Total des produits d’exploitation (I)			2458679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1571149	
Variation de stock (marchandises)			-60296	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1172	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			410303	
Impôts, taxes et versements assimilés			42329	
Salaires et traitements			312403	
Charges sociales			86130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18367	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			759	
Total des charges d’exploitation (II) 			2414058	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44621	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5888	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	21526			
Total des produits exceptionnels (VII)	22718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22715			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10872			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2487284			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428044			
BENEFICE OU PERTE	59240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11158			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	714			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		281191		23956
Total Immobilisations financières		38020		
Total Général		319211		23956
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4515	300632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38020
Total Général			4515	338652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93803	31741	4515	121029
AMORTISSEMENTS Total Général	93803	31741	4515	121029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15298	17447	15298	17447
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10437		5308	5129
Total Provisions pour dépréciation	25735	17447	20606	22576
TOTAL GENERAL	25735	17447	20606	22576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36096			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23252			
T. V. A.	34146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126175			
Charges constatées d’avance	2786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256783	220686	36096	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	119	119		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79940	38581	41359	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	223060	223060		
Personnel et comptes rattachés	47145	47145		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17437	17437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7810	7810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14260	14260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77356	77356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	467127	425768	41359	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8359			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	175965			
Personnel extérieur à l’entreprise	1275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21864			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211198			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	410303			
Taxe professionnelle	9731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42329			
Montant de la TVA. collectée	547616			
Total TVA. déductible sur biens et services	403722			
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	111