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BILAN SCIERIE MOYNE 2017 Siren 379155559				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	1524
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	519488	433397	86091	54490
Immobilisations financières	2452		2452	1123
Total Actif Immobilisé	523465	433397	90067	57138
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	186265		186265	230704
Stock marchandises	173397		173397	188346
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	201743	6648	195095	203975
Créances – Autres	32871		32871	8861
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	122127		122127	79183
Caisse				
Charges constatées d’avance	19782		19782	17528
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	786186	6648	779537	778597
Total général Actif	1309650	439253		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves			496482	423912
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25439	79771
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			554921	536682
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72476	14629
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			147898	184231
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		54905		
Autres dettes			94309	100194
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			314683	299053
Total général Passif			869604	835736
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51070	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53685	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	3883			
Production vendue de biens - Export	51169			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	491768		439253	
Production vendue de biens – France	541112		810717	
Production vendue de services - France	4942		6207	
Production stockée	2535		1820	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8933		3488	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1049289		1261485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	255487		283867	
Variation de stock (marchandises)	14949		-6540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	349543		568163	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	46974		-57973	
(dont crédit bail mobilier)*	26810			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	180910		174982	
(dont taxe professionnelle)	1498			
Impôts, taxes et versements assimilés	6553		7296	
Rémunérations du personnel 	107507		123905	
Charges sociales	39669		44097	
Dotations aux amortissements	20756		23258	
Dotations aux provisions			466	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	86		147	
Total des charges d’exploitation	1022435		1161667	
Résultat d’exploitation	26855		99818	
Produits financiers	3534		4177	
Produits exceptionnels			4583	
Charges financières	1702		2047	
Charges exceptionnelles			156	
Impôts sur les bénéfices	3247		26605	
Bénéfice ou perte	25439		79771	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	178294			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	118342			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1045	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			14369	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			748	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			37240	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1329	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			470825	
Total Immobilisations (Augmentations)			53685	
Total Immobilisations (Diminutions)			1045	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			575	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			575	
DIVERS Montant de la TVA collectée			178294	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			118342	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel