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BILAN REGIGOLF 2018 Siren 379160153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3905	2345	1560	2341
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	1268	732	1132
Autres immobilisations corporelles	21615	10680	10935	13560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	27520	14293	13227	17033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	927		927	3308
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				667
Autres créances	25144		25144	2932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36568		36568	61940
Charges constatées d’avance	1031		1031	679
TOTAL (II)	63670		63670	69525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91190	14293	76897	86558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18024		21921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18235		22103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44643		52408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18769		4629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6396		22358	
Dettes fiscales et sociales	5042		7163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	32254		34150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76897		86558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32254		34150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	235632		235632	206474
Production vendue biens				
Production vendue services	1266		1266	3009
Chiffres d’affaires nets	236898		236898	209483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360	
Autres produits			1	9
Total des produits d’exploitation (I)			237259	209493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134727	121637
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870	1698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24341	23468
Impôts, taxes et versements assimilés			910	740
Salaires et traitements			38048	21500
Charges sociales			12920	10881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3806	2483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				360
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	413
Total des charges d’exploitation (II) 			215623	183181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21636	26312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			336	190
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			336	190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			236	142
Différences négatives de change			160	83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			397	225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61	-35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21576	26277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		195	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2891		3978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	237595		209682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	219361		187579	
BENEFICE OU PERTE	18235		22103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3905		
Total Immobilisations corporelles		23615		
Total Immobilisations financières				
Total Général		27520		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				27520
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1564	781		2345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8923	3025		11948
AMORTISSEMENTS Total Général	10487	3806		14293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	360		360	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360		360	
TOTAL GENERAL	360		360	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2269	2269		
T. V. A.	1345	1345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21530	21530		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1031	1031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26175	26175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6396	6396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4395	4395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	647	647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18769	18769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2047	2047		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	32254	32254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	26000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			108	
Location, charges locatives et de copropriété	5484		5434	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2352		3160	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16505		14766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24341		23468	
Taxe professionnelle	128		125	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	782		615	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	910		740	
Montant de la TVA. collectée	43011		36327	
Total TVA. déductible sur biens et services	18746		13225	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel