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BILAN NAUTITECH CATAMARANS 2017 Siren 379124779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34477	34477		7026
Frais de développement ou de recherche et développement	587657	504712	82945	125321
Concessions, brevets et droits similaires	157105	61613	95491	89103
Fonds commercial	2699409		2699409	2699409
Autres immobilisations incorporelles	682955	80513	602441	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				508009
Terrains				
Constructions	1012439	141260	871179	884787
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5197725	2781971	2415754	2596619
Autres immobilisations corporelles	523576	347859	175717	159065
Immobilisations en cours	291299		291299	68065
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34670	34670		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85643		85643	80743
Prêts				
Autres immobilisations financières	25459		25459	26659
TOTAL (I)	11332418	3987078	7345340	7244808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1585999		1585999	968829
En cours de production de biens	2685785		2685785	1693518
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190059		190059	586668
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	189		189	
Clients et comptes rattachés	3744741		3744741	4462454
Autres créances	1085822	1344	1084477	1037426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485849		485849	732613
Charges constatées d’avance	270650		270650	135234
TOTAL (II)	10049095	1344	10047751	9616743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21381514	3988422	17393091	16861551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		2368903	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8759		8759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-749885		-3348394	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-619441		-749884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261832		-1598216	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			424149	
TOTAL (II)			424149	
Provisions pour risques	1139993		1284877	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1139993		1284877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479543		269632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5246975		5900775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13719		303014	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5256723		4971723	
Dettes fiscales et sociales	1316409		774004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	160259		320942	
Produits constatés d’avance (2)	3517633		4210646	
TOTAL (IV)	15991265		16750741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17393091		16861551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15766704		16207384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46353			
Dont emprunts participatifs	30609			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6662	44217	50879	23438
Production vendue biens	3784200	16418975	20203176	14525243
Production vendue services	39512	5238	44751	46956
Chiffres d’affaires nets	3830375	16468431	20298806	14595639
				
Production stockée			595658	948935
Production immobilisée			361435	728227
Subventions d’exploitation				68110
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145496	457946
Autres produits			796	2791
Total des produits d’exploitation (I)			21402192	16801649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10626152	8511355
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			990314	573221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-617170	-509972
Autres achats et charges externes			5093595	3676092
Impôts, taxes et versements assimilés			282655	218265
Salaires et traitements			2883829	2151725
Charges sociales			1292215	911710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			971915	763766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			169123	157588
Autres charges			172430	462095
Total des charges d’exploitation (II) 			21865061	16915850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-462868	-114200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138773	286514
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			189	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138963	286515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			367808	261053
Différences négatives de change			146	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367954	261064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-228991	25450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-691860	-88749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		111788	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81072		81072	
Reprises sur provisions et transferts de charges	284006			
Total des produits exceptionnels (VII)	365248		192860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292829		65235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			800000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292829		865235	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72418		-672375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11240	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21906403		17281024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22525844		18030908	
BENEFICE OU PERTE	-619441		-749884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	194640		194873	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		607056		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3349755		
Total Immobilisations corporelles		6161087		
Total Immobilisations financières		142073		
Total Général		10259972		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				622135
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3539469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7025041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145773
Total Général				11332419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	474709	64481		539189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53234	88893		142127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2452549	818542		3271091
AMORTISSEMENTS Total Général	2980492	971915		3952408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				230000
Provisions pour garanties données aux clients				394000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				515994
Total Provisions pour risques et charges	1284877	169123	314006	1139994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1284877	169123	314006	1139994
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25459	25459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3744742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24000			
Impôts sur les bénéfices	215040			
T. V. A.	652746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	130923			
Groupe et associés	1344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61769			
Charges constatées d’avance	270650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5126674	3338703	1787971	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel