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BILAN NAUTITECH CATAMARANS 2016 Siren 379124779				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	34477	27450	7026	11621
Frais de développement ou de recherche et développement	572578	447257	125321	193049
Concessions, brevets et droits similaires	138591	49488	89103	68185
Fonds commercial	2699409		2699409	2699409
Autres immobilisations incorporelles	511755	3746	508009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	984932	100145	884787	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4657280	2060660	2596619	860737
Autres immobilisations corporelles	450808	291743	159065	176241
Immobilisations en cours	68065		68065	937632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34670	34670		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80743		80743	30484
Prêts				
Autres immobilisations financières	26659		26659	17659
TOTAL (I)	10259971	3015163	7244808	4995021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	968829		968829	458856
En cours de production de biens	1693518		1693518	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	586668		586668	209698
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69636
Clients et comptes rattachés	4462454		4462454	3139675
Autres créances	1038771	1344	1037426	929255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	732613		732613	326426
Charges constatées d’avance	135234		135234	120897
TOTAL (II)	9618087	1344	9616743	5254446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19878059	3016507	16861551	10249468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2368903		2368903	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8759		8759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122400		122400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3348394		-1749273	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-749884		-1086655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1598216		-335866	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	424149		536476	
TOTAL (II)	424149		536476	
Provisions pour risques	1284877		682289	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1284877		682289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269632		346894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5900778		4006915	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303014		679169	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4971723		2154343	
Dettes fiscales et sociales	774004		515974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320942		58971	
Produits constatés d’avance (2)	4210646		1604301	
TOTAL (IV)	16750741		9366569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16861551		10249468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16207384		8320523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8679	14759	23438	38193
Production vendue biens	1800314	12724929	14525243	10266626
Production vendue services	45876	1080	46956	56605
Chiffres d’affaires nets	1854870	12740769	14595639	10361425
				
Production stockée			948935	82853
Production immobilisée			728227	172824
Subventions d’exploitation			68110	90000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457946	226228
Autres produits			2791	1556
Total des produits d’exploitation (I)			16801649	10934887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8511355	5795786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573221	380010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509972	-199493
Autres achats et charges externes			3676092	2144253
Impôts, taxes et versements assimilés			218265	151416
Salaires et traitements			2151725	1321174
Charges sociales			911710	526974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763766	641413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			157588	617289
Autres charges			462095	171862
Total des charges d’exploitation (II) 			16915850	11552032
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114200	-617144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286514	23283
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			286515	23309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			261053	198639
Différences négatives de change			11	109
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			261064	198748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25450	-175438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88749	-792583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111788		1936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81072		131902	
Reprises sur provisions et transferts de charges			82850	
Total des produits exceptionnels (VII)	192860		216688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65235		114721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	800000		380795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	865235		510761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-672375		-294072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17281024		11174884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18030909		12261541	
BENEFICE OU PERTE	-749884		-1086655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				537851
Total Immobilisations corporelles				3354074
Total Immobilisations financières				59259
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			937633	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				304877
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				800000
Total Provisions pour risques et charges	682289	957588	355000	1284877
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	682289	957588	355000	1284877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26659	26659		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4462454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	167727			
Impôts sur les bénéfices	11240			
T. V. A.	593764			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14516			
Groupe et associés	1344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250180			
Charges constatées d’avance	135234			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5663119	3857188	1805931	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2350	2350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267282	90342	176941	
Emprunts et dettes financières divers	169797	106395	63402	
Fournisseurs et comptes rattachés	4971723	4971723		
Personnel et comptes rattachés	316516	316516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306578	306578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25797	25797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125114	125114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5730981	5730981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320942	320942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4210646	4210646		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16447727	16207385	240343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91