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BILAN NANTET LOCABENNES 2020 Siren 379113129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67191	59313	7878	
Fonds commercial	54881		54881	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	213882		213882	
Constructions	551129	489927	61202	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15071268	9602493	5468775	
Autres immobilisations corporelles	7341438	4238673	3102765	
Immobilisations en cours	25747		25747	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1643884		1643884	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3155		3155	
Autres immobilisations financières	102983		102983	
TOTAL (I)	25075564	14390407	10685157	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	115063		115063	
En cours de production de biens	107850		107850	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5639047	587629	5051417	
Autres créances	4871904	143989	4727914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	11226		11226	
Charges constatées d’avance	15000		15000	
TOTAL (II)	11760093	731619	11028473	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36835657	15122027	21713630	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27428			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	42768			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3233472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649683			
Subventions d’investissement	62624			
Provisions réglementées	852388			
TOTAL (I)	5418365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80278			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80278			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10115773			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4099731			
Dettes fiscales et sociales	1766986			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167996			
Autres dettes	60131			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16214986			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21713630			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14771434			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5611			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63855		63855	
Production vendue biens	1028370		1028370	
Production vendue services	22113231		22113231	
Chiffres d’affaires nets	23205457		23205457	
				
Production stockée			20841	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675331	
Autres produits			16239	
Total des produits d’exploitation (I)			23917870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			233630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15652	
Autres achats et charges externes			15676557	
Impôts, taxes et versements assimilés			298146	
Salaires et traitements			3506279	
Charges sociales			1345031	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40970	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141078	
Total des charges d’exploitation (II) 			23301894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615976	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			476	
Autres intérêts et produits assimilés			3556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129289	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700402			
Reprises sur provisions et transferts de charges	306343			
Total des produits exceptionnels (VII)	1006746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	520572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	289691			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830378			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	176367			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46156			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56248			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25013650			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24363967			
BENEFICE OU PERTE	649683			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48365			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142313		9760
Total Immobilisations corporelles		22205601		2714214
Total Immobilisations financières		421757		1365514
Total Général		22769672		4089488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30000	122073
Virement postes immobilisations corporelles en cours		25747		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1716348	23203467
Prêts et immobilisations financières			12247	
Total Immobilisations financières			37247	1750023
Total Général			1783596	25075564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54337	4976		59313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13542300	2039569	1250776	14331094
AMORTISSEMENTS Total Général	13596637	2044545	1250776	14390407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				852388
Total Provisions réglementées	840171	196448	184230	852388
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80278
Total Provisions pour risques et charges	86085	29604	35410	80278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	773160	40970	226501	587629
Autres provisions pour dépréciation	167052	63639	86702	143989
Total Provisions pour dépréciation	940213	104610	313203	731619
TOTAL GENERAL	1866469	330662	532844	1664287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40970	226501	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		289691	306343	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3155	3155		
Autres immobilisations financières	102983	2900	100083	
Clients douteux ou litigieux	664010	149278	514731	
Autres créances clients	4975037	4975037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	65	65		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5250	5250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	658149	658149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53007	53007		
Groupe et associés	3410265	3410265		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	745167	745167		
Charges constatées d’avance	15000	15000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10632092	10017276	614815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10115773	8672222	694855	748695
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4367	4367		
Fournisseurs et comptes rattachés	4099731	4099731		
Personnel et comptes rattachés	566284	566284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	359243	359243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	785125	785125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56332	56332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	167996	167996		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60131	60131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16214986	14771434	694855	748695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3766450			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1251992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel