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BILAN MABTOOLS FRANCE 2021 Siren 379142136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58279	58279		
Concessions, brevets et droits similaires	305945	293536	12409	14995
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	829819	445112	384707	233158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4434134	3229716	1204418	1060954
Autres immobilisations corporelles	212241	209323	2918	3673
Immobilisations en cours	73393		73393	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4362		4362	4362
Prêts	59900		59900	59900
Autres immobilisations financières	43620		43620	43620
TOTAL (I)	6021692	4235965	1785727	1420662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	759504		759504	558998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	369408		369408	394208
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762834	26949	735885	636312
Autres créances	144751		144751	35779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287160		287160	419603
Charges constatées d’avance	120503		120503	130272
TOTAL (II)	2444160	26949	2417211	2175172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8465852	4262914	4202938	3595834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	202251		270614	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120722		-68363	
Subventions d’investissement	331613		191320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1754585		1493570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847298		948626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72367		107737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1252700		714711	
Dettes fiscales et sociales	196213		259736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49776		57695	
Produits constatés d’avance (2)			13759	
TOTAL (IV)	2418353		2102264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4202938		3595834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1740671		1185870	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4202172	900860	5103032	3937296
Production vendue services	17546	27922	45468	38969
Chiffres d’affaires nets	4219718	928782	5148500	3976265
				
Production stockée			-24800	8467
Production immobilisée			15264	15904
Subventions d’exploitation			8400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11411	1380
Autres produits			21	28
Total des produits d’exploitation (I)			5158796	4002045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3155277	2094602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200506	34981
Autres achats et charges externes			748072	664570
Impôts, taxes et versements assimilés			49657	65926
Salaires et traitements			793302	729990
Charges sociales			253035	225478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258421	224284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	12
Total des charges d’exploitation (II) 			5057406	4039843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101391	-37798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14710	17868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14710	17868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8688	11155
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8688	11155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6022	6713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107413	-31086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19979		14572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42475		6616	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62454		21188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18811		3469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335		54996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49145		58465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13309		-37278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5235961		4041100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5115239		4109463	
BENEFICE OU PERTE	120722		-68363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305945		
Total Immobilisations corporelles		4938968		623486
Total Immobilisations financières		107881		
Total Général		5411073		623486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12866	5549587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107881
Total Général			12866	6021692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	58279			58279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290950	2586		293536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3641182	255835	12867	3884150
AMORTISSEMENTS Total Général	3990411	258421	12867	4235965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27440		491	26949
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27440		491	26949
TOTAL GENERAL	27440	30000	491	56949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			491	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59900		59900	
Autres immobilisations financières	43620		43620	
Clients douteux ou litigieux	34590	34590		
Autres créances clients	728244	728244		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2241	2241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28185	28185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	109038	109038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5188	5188		
Charges constatées d’avance	120503	120503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131608	1028088	103520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	847298	169616	667682	10000
Emprunts et dettes financières divers	72367	72367		
Fournisseurs et comptes rattachés	1252700	1252700		
Personnel et comptes rattachés	72544	72544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98714	98714		
Impôts sur les bénéfices	1031	1031		
T.V.A.	19857	19857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4066	4066		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49776	49776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2418353	1740671	667682	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel