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BILAN MABTOOLS FRANCE 2020 Siren 379142136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58279	58279		1896
Concessions, brevets et droits similaires	305945	290950	14995	17939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	643017	409859	233158	29152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4084960	3024006	1060954	1220106
Autres immobilisations corporelles	210990	207316	3673	6578
Immobilisations en cours				3139
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4362		4362	4362
Prêts	59900		59900	63369
Autres immobilisations financières	43620		43620	43620
TOTAL (I)	5411073	3990411	1420662	1390159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	558998		558998	593979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	394208		394208	385741
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663752	27440	636312	593093
Autres créances	35779		35779	50438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	419603		419603	102322
Charges constatées d’avance	130272		130272	118489
TOTAL (II)	2202612	27440	2175172	1844062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7613684	4017851	3595834	3234221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000		2240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			57780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	270614			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			5945	
Report à nouveau			-744006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68363		-189105	
Subventions d’investissement	191320			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493570		1370614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948626		573031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107737		60075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714711		960985	
Dettes fiscales et sociales	259736		191181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57695		64576	
Produits constatés d’avance (2)	13759		13759	
TOTAL (IV)	2102264		1863607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3595834		3234221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1185870		1863607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			178912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3194836	742460	3937296	4048856
Production vendue services	38969		38969	49713
Chiffres d’affaires nets	3233805	742460	3976265	4098569
				
Production stockée			8467	-19938
Production immobilisée			15904	1440
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1380	
Autres produits			28	17
Total des produits d’exploitation (I)			4002045	4080088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2094602	1995445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34981	21192
Autres achats et charges externes			664570	919576
Impôts, taxes et versements assimilés			65926	54633
Salaires et traitements			729990	790740
Charges sociales			225478	245527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224284	234411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	17
Total des charges d’exploitation (II) 			4039843	4261919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37798	-181830
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17868	2949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17868	2949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11155	19778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11155	19778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6713	-16829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31086	-198659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14572		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21188		991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3469		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58465		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37278		891	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-8663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4041100		4084028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4109463		4273133	
BENEFICE OU PERTE	-68363		-189105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301945		3999
Total Immobilisations corporelles		5267659		557652
Total Immobilisations financières		111350		
Total Général		5739234		561651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305945
Virement postes immobilisations corporelles en cours		303395		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		303395	582948	4938968
Prêts et immobilisations financières			3469	
Total Immobilisations financières			3469	107881
Total Général		303395	586417	5411073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56383	1896		58279
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	284007	6943		290950
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4008685	215445	582948	3641182
AMORTISSEMENTS Total Général	4349075	224284	582948	3990411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27440			27440
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27440			27440
TOTAL GENERAL	27440			27440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	59900		59900	
Autres immobilisations financières	43620		43620	
Clients douteux ou litigieux	35177		35177	
Autres créances clients	628575	628575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	309	309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	350	350		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15363	15363		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13481	13481		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6276	6276		
Charges constatées d’avance	130272	130272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	933323	794626	138697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	536	536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	948090	108329	770204	69558
Emprunts et dettes financières divers	76632		76632	
Fournisseurs et comptes rattachés	714711	714711		
Personnel et comptes rattachés	80617	80617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145474	145474		
Impôts sur les bénéfices	813	813		
T.V.A.	32673	32673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159	159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31105	31105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57695	57695		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13759	13759		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2102264	1185870	846836	69558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel