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BILAN MABTOOLS FRANCE 2018 Siren 379142136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58279	44727	13552	25207
Concessions, brevets et droits similaires	302206	278496	23710	20906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	513389	487129	26259	30267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4449357	3178625	1270732	1114909
Autres immobilisations corporelles	209548	196995	12552	19099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	59900		59900	56585
Autres immobilisations financières	43619		43619	43619
TOTAL (I)	5636301	4185974	1450327	1310595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	615171		615171	332573
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	405679		405679	416038
Marchandises				288336
Avances et acomptes versés sur commandes	3585		3585	4153
Clients et comptes rattachés	734684	27060	707623	709584
Autres créances	110261		110261	101557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92959		92959	51739
Charges constatées d’avance	138948		138948	92240
TOTAL (II)	2101289	27060	2074228	1996221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7737591	4213035	3524555	3306816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2240000		2240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57779		57779	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5945		5945	
Report à nouveau	-819006		-809947	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75000		-9059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1559718		1484718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525215		476013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67821		24108	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1071604		1049067	
Dettes fiscales et sociales	204082		169767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92680		103140	
Produits constatés d’avance (2)	3433			
TOTAL (IV)	1964837		1822097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3524555		3306816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1656590		1713772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141174		310547	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1786975
Production vendue biens	3400023	924138	4324161	2498428
Production vendue services	10754	56477	67232	50490
Chiffres d’affaires nets	3410778	980615	4391394	4335894
				
Production stockée			-10359	45282
Production immobilisée			7579	14300
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14910	10904
Autres produits			12	35
Total des produits d’exploitation (I)			4403537	4406415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1381817
Variation de stock (marchandises)				-4516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2094399	950762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5738	-20812
Autres achats et charges externes			871488	799838
Impôts, taxes et versements assimilés			65042	61484
Salaires et traitements			759640	772659
Charges sociales			251336	273477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			227824	212301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	57
Total des charges d’exploitation (II) 			4275481	4427307
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			128056	-20891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1482	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1482	64
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24457	16066
Différences négatives de change				25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24457	16091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22975	-16026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105081	-36918
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12164		24750	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4892		47369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17056		72119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42075		55059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5062			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47137		55059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30081		17060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-10799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4422076		4478598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4347076		4487658	
BENEFICE OU PERTE	75000		-9059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1885			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14871			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		58279		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292926		9280
Total Immobilisations corporelles		4845769		360023
Total Immobilisations financières		100204		3315
Total Général		5297180		372618
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302206
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33497	5172296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103519
Total Général			33497	5636301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33071	11655		44727
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	272020	6476		278496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3681493	209691	28434	3862750
AMORTISSEMENTS Total Général	3986585	227824	28434	4185974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43619		43619	
Clients douteux ou litigieux	33854	33854		
Autres créances clients	700830	700830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	59900	59900		
Personnel et comptes rattachés	9240	9240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13243	13243		
T. V. A.	21859	21859		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12917	12917		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53001	53001		
Charges constatées d’avance	138948	138948		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1087415	1043795	43619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141174	141174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384041	118755	216778	
Emprunts et dettes financières divers	42960		42960	
Fournisseurs et comptes rattachés	1071604	1071604		
Personnel et comptes rattachés	75159	75159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79720	79720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48159	48159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1044	1044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24860	24860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92680	92680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3433	3433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1964837	1656590	259738	48507
Emprunts souscrits en cours d’exercice	356114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29