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BILAN MABTOOLS FRANCE 2016 Siren 379142136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	58279	21415	36863	
Concessions, brevets et droits similaires	281742	270057	11685	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	494858	479845	15013	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3749686	3005269	744417	
Autres immobilisations corporelles	217119	187054	30064	
Immobilisations en cours	489342		489342	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	53138		53138	
Autres immobilisations financières	42500		42500	
TOTAL (I)	5386666	3963642	1423024	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311761		311761	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	370756		370756	
Marchandises	283820		283820	
Avances et acomptes versés sur commandes	764		764	
Clients et comptes rattachés	721415	26864	694551	
Autres créances	75255		75255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111703		111703	
Charges constatées d’avance	96103		96103	
TOTAL (II)	1971580	26864	1944715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7358247	3990506	3367740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57779			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5945			
Report à nouveau	-708776			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	82671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3182			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1230122			
Dettes fiscales et sociales	178031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6327			
Autres dettes	85306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1873962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1765739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84904			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1059602	845853	1905456	
Production vendue biens	2126575	531108	2657684	
Production vendue services	7610	38595	46206	
Chiffres d’affaires nets	3193789	1415557	4609347	
				
Production stockée			-89979	
Production immobilisée			5273	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14406	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			4539063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1547094	
Variation de stock (marchandises)			-37188	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			937649	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10583	
Autres achats et charges externes			809731	
Impôts, taxes et versements assimilés			64629	
Salaires et traitements			866128	
Charges sociales			310392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173541	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1848	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5157	
Total des charges d’exploitation (II) 			4689568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21767	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21767	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21728	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30124			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58875			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4628103			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729274			
BENEFICE OU PERTE	-101171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		48798		9481
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		280817		925
Total Immobilisations corporelles		4805340		313418
Total Immobilisations financières		93331		3607
Total Général		5228286		327631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				58279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		770	166981	4951006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1500		95638
Total Général		2270	166981	5386666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9759	11655		21415
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	268546	1510		270057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3649157	160374	137362	3672169
AMORTISSEMENTS Total Général	3927463	173541	137362	3963642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42500			
Clients douteux ou litigieux	33619			
Autres créances clients	687796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	1954			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5376			
T. V. A.	14817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3108			
Charges constatées d’avance	96103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	988413	892775	95638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84904	84904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203416	98375	105040	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1230122	1230122		
Personnel et comptes rattachés	64525	64525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96078	96078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10994	10994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6433	6433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6327	6327		
Groupe et associés	82671	82671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85306	85306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1870780	1765739	105040	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89851			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel