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BILAN JOSER 2016 Siren 379181175
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4128 4092 35
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 783403 748569 34833
Installations techniques, matériel et outillage industriels 956082 680773 275309
Autres immobilisations corporelles 434477 220890 213586
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1533943 1533943
Prêts
Autres immobilisations financières 47659 47659
TOTAL (I) 3759694 1654325 2105368
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6029 6029
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 976055 976055
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 105645 4737 100908
Autres créances 185772 185772
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 243096 243096
Disponibilités 626330 626330
Charges constatées d’avance 36520 36520
TOTAL (II) 2179449 4737 2174712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5939144 1659062 4280081
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 56000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5600
Réserves statutaires ou contractuelles 695529
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 997346
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 587941
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2342417
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 341970
Emprunts et dettes financières divers (4) 499988
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 535
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 743035
Dettes fiscales et sociales 343714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5190
Autres dettes 2229
Produits constatés d’avance (2) 1000
TOTAL (IV) 1937663
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4280081
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1724823
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 929
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16792719 16792719
Production vendue biens 1712324 1712324
Production vendue services 223470 223470
Chiffres d’affaires nets 18728515 18728515
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8434
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14535
Autres produits 1031
Total des produits d’exploitation (I) 18752517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 15386331
Variation de stock (marchandises) -24194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 30952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2687
Autres achats et charges externes 1053404
Impôts, taxes et versements assimilés 129408
Salaires et traitements 1049570
Charges sociales 336405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 124311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8242
Total des charges d’exploitation (II) 18092121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 660396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 141109
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2000
Total des produits financiers (V) 143109
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15254
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 127854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 788251
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2730
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42788
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 45519
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 82
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 42428
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3007
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 203317
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 18941146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18353204
BENEFICE OU PERTE 587941
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5237
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3519
Total Immobilisations corporelles 2152609
Total Immobilisations financières 1582166
Total Général 3738294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4129
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2173963
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1581603
Total Général 3759694
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3519 574 4093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1526543 123737 47 1650233
AMORTISSEMENTS Total Général 1530062 124311 47 1654326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 9183 9183
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 9183 9183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 9183
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47659
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 47659
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 36520
TOTAL ETAT DES CREANCES 375598 327938 47659
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel