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BILAN GARAGE ROLFO SARL 2018 Siren 379140734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60217		60217	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58761	52875	5887	
Autres immobilisations corporelles	179041	119733	59309	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	298020	172608	125412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168293		168293	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71414		71414	
Autres créances	32790		32790	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49252		49252	
Charges constatées d’avance	261		261	
TOTAL (II)	322011		322011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	620031	172608	447423	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118242			
Report à nouveau	43624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251766			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	138			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50823			
Dettes fiscales et sociales	74487			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195657			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447423			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175115			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1251375		1251375	
Production vendue biens				
Production vendue services	306101		306101	
Chiffres d’affaires nets	1557476		1557476	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	
Autres produits			748	
Total des produits d’exploitation (I)			1567056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			638260	
Variation de stock (marchandises)			-6325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			61621	
Autres achats et charges externes			188702	
Impôts, taxes et versements assimilés			11587	
Salaires et traitements			259225	
Charges sociales			74134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2774	
Total des charges d’exploitation (II) 			1527910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39147	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			889	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			889	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-889	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2780			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2780			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	564			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2216			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3373			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1532736			
BENEFICE OU PERTE	37100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2280			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60217		
Total Immobilisations corporelles		223842		28384
Total Immobilisations financières				
Total Général		284059		28384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14423	237803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			14423	298020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169192	17274	13859	172608
AMORTISSEMENTS Total Général	169192	17274	13859	172608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9878			
T. V. A.	9886			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5581			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5945			
Charges constatées d’avance	261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	104465	104465		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35000	35000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35209	14667	20542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50823	50823		
Personnel et comptes rattachés	36685	36685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23151	23151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14651	14651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138	138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195657	175115	20542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24755			
Location, charges locatives et de copropriété	56520			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103275			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188702			
Taxe professionnelle	4529			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7058			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11587			
Montant de la TVA. collectée	250849			
Total TVA. déductible sur biens et services	158068			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6