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BILAN GARAGE DE L USINE 2018 Siren 379183783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180652		180652	180652
Autres immobilisations incorporelles	8687	8687		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186416	136782	49634	42202
Autres immobilisations corporelles	210775	189773	21003	32074
Immobilisations en cours	13124		13124	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415		415	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7666		7666	7666
TOTAL (I)	607735	335241	272494	262595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1314		1314	921
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164005	1600	162405	143624
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59266	1649	57618	71388
Autres créances	45744		45744	41688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124615		124615	111852
Charges constatées d’avance	8984		8984	9515
TOTAL (II)	403928	3249	400680	378988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011663	338490	673173	641583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	423310		388617	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9983		34694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441678		431695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	440		856	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	440		856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43337		49915	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108229		74169	
Dettes fiscales et sociales	79490		82310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1638	
TOTAL (IV)	231056		209032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673173		641583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	215357		184850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	408		470	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1147181	1066840
Production vendue biens				
Production vendue services			1345585	1339347
Chiffres d’affaires nets			2492766	2406187
				
Production stockée			393	-5678
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6108	7211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7946	1450
Autres produits			610	970
Total des produits d’exploitation (I)			2507824	2410140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1664495	1440447
Variation de stock (marchandises)			-20380	37545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397778	424608
Impôts, taxes et versements assimilés			17408	17356
Salaires et traitements			310481	325986
Charges sociales			101931	104151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23591	24806
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3249	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	590
Total des charges d’exploitation (II) 			2498559	2375490
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9264	34650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118	134
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118	134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118	-134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9146	34516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	837		1446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508774		2411640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2498791		2376946	
BENEFICE OU PERTE	9983		34694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2018		1573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8687		
Total Immobilisations corporelles		403404		
Total Immobilisations financières		7666		
Total Général		600408		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				410315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8081
Total Général				607735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8687			8687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329127	23591	26164	326555
AMORTISSEMENTS Total Général	337813	23591	26164	335241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				440
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	856		417	440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	856		417	440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7666		7666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59266	59266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45744	45744		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8984	8984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121660	113994	7666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	408	408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42929	27230	15699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108229	108229		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79490	79490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231056	215357	15699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel