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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2021 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	2075383	494212	1581172	1633667
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	470219	105360	364859	378625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6804605	3741613	3062992	3074964
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9756605	4341185	5415420	5493654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3031691	2243617	788074	789822
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10757683	3592892	7164791	7121006
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1041435		1041435	1322951
Autres créances	56305700	497312	55808388	53507326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2813464		2813464	773982
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	73949973	6333822	67616151	63515086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83706577	10675007	73031571	69008740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35015995		35015995	
Report à nouveau	2203690		1439490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2963416		1264200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51292324		48828909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	556173		473204	
Provisions pour charges	283332		283332	
TOTAL (III)	839505		756536	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2920513		3143677	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16412949		14471087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549783		440219	
Dettes fiscales et sociales	504513		744547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277015		291915	
Autres dettes	234970		331850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20899742		19423295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73031571		69008740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18208383		16504676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	868380		868380	755590
Chiffres d’affaires nets	868380		868380	755590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5785582	5915149
Autres produits			309	1773
Total des produits d’exploitation (I)			6654271	6672512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-92964	-21649
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150636	123685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			469668	589902
Impôts, taxes et versements assimilés			44130	42046
Salaires et traitements			145000	139236
Charges sociales			54220	52077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130141	53595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5836509	5785582
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			82969	473204
Autres charges			840	-574
Total des charges d’exploitation (II) 			6821148	7237103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166877	-564591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3864749	3054797
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			592374	718011
Produits financiers de participations			26800	39164
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				36320
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			470277	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6666	3442
Total des produits financiers (V)			503744	78925
Dotations financières sur amortissements et provisions			497312	561277
Intérêts et charges assimilées			77937	69810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			575249	631087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71505	-552162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3033993	1220033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44441		1120954	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47941		1121654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2190		62374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12020		81277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14210		143651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33731		978003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104308		933835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11070704		10927888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8107289		9663687	
BENEFICE OU PERTE	2963416		1264201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2888121		63879
Total Immobilisations financières		6816577		48
Total Général		9704698		63927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2952000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12020	6804605
Total Général			12020	9756605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469431	130141		599572
AMORTISSEMENTS Total Général	469431	130141		599572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				283332
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				556173
Total Provisions pour risques et charges	756536	82969		839505
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3741613
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5785582	5836509	5785582	5836510
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	470277	497312	470277	497312
Total Provisions pour dépréciation	9997472	6333821	6255859	10075435
TOTAL GENERAL	10754008	6416790	6255859	10914940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5919478	5785582	
                                             - Financières		497312	470277	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1041435	1041435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	375249	375249		
T. V. A.	99404	99404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55347171	55347171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483876	483876		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	57347134	57347134		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1893	1893		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2918620	227260	953714	
Emprunts et dettes financières divers	1969123	1969123		
Fournisseurs et comptes rattachés	549783	549783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22071	22071		
Impôts sur les bénéfices	278510	278510		
T.V.A.	194258	194258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9673	9673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	277015	277015		
Groupe et associés	14443826	14443826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234970	234970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20899743	18208383	953714	1737646
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			350000	
Location, charges locatives et de copropriété	43804		39892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	386355		170915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	14940		12359	
Autres comptes	24569		16736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469668		589902	
Taxe professionnelle	1482		1689	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42648		40357	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44130		42046	
Montant de la TVA. collectée	160411		132974	
Total TVA. déductible sur biens et services	130526		194240	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2