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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2020 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	2037868	404201	1633667	210084
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443856	65230	378625	5549
Immobilisations en cours				1364418
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6816577	3741613	3074964	3167448
Créances rattachées à des participations				35769897
Autres titres immobilisés				
Prêts				2599334
Autres immobilisations financières				915
TOTAL (I)	9704698	4211044	5493654	43524043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3029337	2239515	789822	2371842
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10667073	3546067	7121006	5583840
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1322951		1322951	1334997
Autres créances	53977603	470277	53507326	15889317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773982		773982	66621
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	69770945	6255859	63515086	25246617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79475643	10466903	69008740	68770659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35015995		34015995	
Report à nouveau	1439490		1643603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1264200		1295887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48828909		48064709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473204		196070	
Provisions pour charges	283332		283332	
TOTAL (III)	756536		479402	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3143677		3342572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14471087		2003804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440219		881691	
Dettes fiscales et sociales	744547		219332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291915		2833009	
Autres dettes	331850		10946140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19423295		20226549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	69008740		68770659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16504676		17103262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	755590		755590	1694256
Chiffres d’affaires nets	755590		755590	1694256
				
Production stockée				
Production immobilisée				52922
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5915149	4803016
Autres produits			1773	77
Total des produits d’exploitation (I)			6672512	6550272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-21649	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123685	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				450045
Autres achats et charges externes			589902	503608
Impôts, taxes et versements assimilés			42046	42650
Salaires et traitements			139236	145000
Charges sociales			52077	54203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53595	19947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5785582	5719079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			473204	267760
Autres charges			-574	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7237103	7202297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-564591	-652025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3054797	3084577
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			718011	371743
Produits financiers de participations			39164	49068
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36320	118480
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3442	9226
Total des produits financiers (V)			78925	176774
Dotations financières sur amortissements et provisions			561277	147875
Intérêts et charges assimilées			69810	61144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			631087	209019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-552162	-32245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1220033	2028564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1120954		2000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1121654		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81277		23525	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	143651		23525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	978003		-21525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	933835		711152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10927888		9813623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9663687		8517736	
BENEFICE OU PERTE	1264201		1295887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2789727		1930029
Total Immobilisations financières		45188206		16
Total Général		47977933		1930045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1364418	467217	2888121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		38370145	1501	6816577
Total Général		39734563	468718	9704698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	803277	53595	387442	469431
AMORTISSEMENTS Total Général	803277	53595	387442	469431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				283332
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473204
Total Provisions pour risques et charges	479402	473204	196070	756536
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3741613
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5719079	5785582	5719079	5785582
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		470277		470277
Total Provisions pour dépréciation	9369692	6346859	5719079	9997472
TOTAL GENERAL	9849094	6820063	5915149	10754008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6258786	5915149	
                                             - Financières		561277		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1322951	1322951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1190	1190		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82421	82421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53411904	53411904		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	482088	482088		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55300554	55300554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2098	2098		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3141579	222960	935671	1982948
Emprunts et dettes financières divers	1940628	1940628		
Fournisseurs et comptes rattachés	440219	440219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22071	22071		
Impôts sur les bénéfices	515740	515740		
T.V.A.	200764	200764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5972	5972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	291915	291915		
Groupe et associés	12530458	12530458		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331850	331850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19423295	16504676	935671	1982948
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350000			
Location, charges locatives et de copropriété	39892		55354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170915		406607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	12359		12494	
Autres comptes	16736		29152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	589902		503608	
Taxe professionnelle	1689		1041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40357		41609	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42046		42650	
Montant de la TVA. collectée	132974		235408	
Total TVA. déductible sur biens et services	194240		254368	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2