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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2019 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	961038	750954	210084	234787
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57872	52323	5549	24318
Immobilisations en cours	1364418		1364418	414402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6818061	3650613	3167448	3264768
Créances rattachées à des participations	35769897		35769897	36613026
Autres titres immobilisés				
Prêts	2599334		2599334	3047313
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	47977933	4453890	43524043	44005926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3027349	655507	2371842	2913348
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10647412	5063572	5583840	6714880
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334997		1334997	771193
Autres créances	15889317		15889317	12755911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66621		66621	2401100
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	30965695	5719079	25246617	25556432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	78943629	10172969	68770659	69562358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000000		653494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34015995		31015995	
Report à nouveau	1643603		2875959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1295887		2614151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48064709		47268822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196070		267760	
Provisions pour charges	283332		283332	
TOTAL (III)	479402		551092	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3342572		2241625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2003804		495448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	881691		490529	
Dettes fiscales et sociales	219332		377090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833009		2833504	
Autres dettes	10946140		15304248	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20226549		21742444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68770659		69562358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17103262		21353537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1694256		1694256	172232
Chiffres d’affaires nets	1694256		1694256	172232
				
Production stockée				
Production immobilisée			52922	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4803016	4722533
Autres produits			77	7784
Total des produits d’exploitation (I)			6550272	4902549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				748175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			450045	-748175
Autres achats et charges externes			503608	480198
Impôts, taxes et versements assimilés			42650	41297
Salaires et traitements			145000	195000
Charges sociales			54203	54226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19947	19947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5719079	4463566
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			267760	267760
Autres charges			4	59
Total des charges d’exploitation (II) 			7202297	5522052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-652025	-619503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3084577	8246459
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			371743	3572627
Produits financiers de participations			49068	42928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			118480	91347
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9226	29295
Total des produits financiers (V)			176774	163571
Dotations financières sur amortissements et provisions			147875	773648
Intérêts et charges assimilées			61144	8630
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209019	782278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32245	-618707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2028564	3435622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			56667	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		77167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23525		22084	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23525		24084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21525		53083	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	711152		874554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9813623		13389746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8517736		10775595	
BENEFICE OU PERTE	1295887		2614151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2340004		950016
Total Immobilisations financières		46428759		3020664
Total Général		48768763		3970680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1364418		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			500293	2789727
Prêts et immobilisations financières			2600248	
Total Immobilisations financières			4261217	45188206
Total Général			4761510	47977933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260100	19947	476769	803277
AMORTISSEMENTS Total Général	1260100	19947	476769	803277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				283332
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				196070
Total Provisions pour risques et charges	551092	267760	339450	479402
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3650613
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4463566	5719079	4463566	5719079
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7966303	5866954	4463566	9369692
TOTAL GENERAL	8517395	6134714	4803016	9849094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5986839	4803016	
                                             - Financières		147875		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35769897		35769897	
Prêts	2599334	2599334		
Autres immobilisations financières	915		915	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1334997	1334997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108848	108848		
T. V. A.	100192	100192		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	437264	437264		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15243012	15243012		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	55594459	19823647	35770812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3342029	218743	917973	2205314
Emprunts et dettes financières divers	24483	24483		
Fournisseurs et comptes rattachés	881691	881691		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16732	16732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	197267	197267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5333	5333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2833009	2833009		
Groupe et associés	1979321	1979321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10946140	10946140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20226549	17103262	917973	2205314
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1186127			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75297			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel