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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2017 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	1433343	1181187	252157	259260
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85861	58966	26895	22482
Immobilisations en cours	16700		16700	16700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6761365	2729090	4032275	4509080
Créances rattachées à des participations	35565108		35565108	35448404
Autres titres immobilisés				
Prêts	2417966		2417966	893559
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	46687655	3969242	42718413	41556797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3018890	110768	2908123	3014654
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10324728	4344005	5980723	6074608
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	7700
Clients et comptes rattachés	1226349		1226349	1371230
Autres créances	9142774		9142774	4683641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1298445		1298445	1990033
Charges constatées d’avance	4569		4569	
TOTAL (II)	25016755	4454773	20561982	17141866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71704410	8424015	63280395	58698663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	653494		653494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15995		15995	
Report à nouveau	37836042		37136686	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	539917		1049357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45154671		44964754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267760		251255	
Provisions pour charges	339999		396666	
TOTAL (III)	607759		647921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447727		475887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	595229		311215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722887		702245	
Dettes fiscales et sociales	795160		405240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2806302		2715392	
Autres dettes	12150660		8476009	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17517965		13085988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	63280395		58698663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17100638		12640801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				766729
Production vendue services	214311		214311	278788
Chiffres d’affaires nets	214311		214311	1045518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2658946	529330
Autres produits			11685	379
Total des produits d’exploitation (I)			2884942	1575226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197812	2143150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-197812	-1423681
Autres achats et charges externes			495639	514982
Impôts, taxes et versements assimilés			36764	39748
Salaires et traitements			195000	195000
Charges sociales			54082	54045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19220	28986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3054773	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16505	
Autres charges			495	812
Total des charges d’exploitation (II) 			3872477	1553042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987535	22184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5144321	3155769
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2234843	943694
Produits financiers de participations			60984	40858
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24407	12869
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6051	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25489	17626
Total des produits financiers (V)			116931	71352
Dotations financières sur amortissements et provisions			560484	504090
Intérêts et charges assimilées			14506	48893
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574990	552983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-458059	-481630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1463884	1752628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40850		30400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56667		56667	
Total des produits exceptionnels (VII)	175026		87067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17565		20029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35157		88849	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52722		108878	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122305		-21811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1046272		681461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8321220		4889414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7781303		3840057	
BENEFICE OU PERTE	539917		1049357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1925772		16530
Total Immobilisations financières		43026614		1753897
Total Général		44952386		1770427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1942302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35158	44745353
Total Général			35158	46687655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220933	19220		1240153
AMORTISSEMENTS Total Général	1220933	19220		1240153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				339999
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				267760
Total Provisions pour risques et charges	647921	16505	56667	607759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2729090
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4056544	3054773	2656544	4454773
Sur comptes clients	2402		2402	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6233602	3615257	2664997	7183862
TOTAL GENERAL	6881523	3631762	2721664	7791621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3071278	2658946	
                                             - Financières		560484	6051	
                                            - Exceptionnelles			56667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35565108			
Prêts	2417966	2417966		
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226349			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	517228			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8511243			
Charges constatées d’avance	4569			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48357679	12791656	35566023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2540	2540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	445187	27860	117141	
Emprunts et dettes financières divers	17322	17322		
Fournisseurs et comptes rattachés	722887	722887		
Personnel et comptes rattachés	200000	200000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25051	25051		
Impôts sur les bénéfices	364812	364812		
T.V.A.	204311	204311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2806302	2806302		
Groupe et associés	577908	577908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12150660	12150660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17517965	17100638	117141	300186
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel