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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2016 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	1423477	1164217	259260	286337
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79198	56716	22482	24391
Immobilisations en cours	16700		16700	16700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6683736	2174656	4509080	4866054
Créances rattachées à des participations	35448404		35448404	33105883
Autres titres immobilisés				
Prêts	893559		893559	498690
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	44952386	3395589	41556797	39205367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3014654		3014654	2953980
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10131152	4056544	6074608	6346390
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7700		7700	500
Clients et comptes rattachés	1373632	2402	1371230	523681
Autres créances	4683641		4683641	1639914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1990033		1990033	5842429
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21200812	4058946	17141866	17306894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66153198	7454535	58698663	56512261
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	653494		653494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15995		15995	
Report à nouveau	37136686		35317600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1049357		2169086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44964754		44265397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	251255		329542	
Provisions pour charges	396666		453333	
TOTAL (III)	647921		782875	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475887		1951186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311215		31204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	702245		483772	
Dettes fiscales et sociales	405240		1180169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2715392		2650392	
Autres dettes	8476009		5167265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13085988		11463989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58698663		56512261	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12640801		11463989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	766729		766729	360987
Production vendue services	278788		278788	779618
Chiffres d’affaires nets	1045518		1045518	1140605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			529330	783671
Autres produits			379	4246
Total des produits d’exploitation (I)			1575226	1928521
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2143150	568665
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1423681	-257117
Autres achats et charges externes			514982	402180
Impôts, taxes et versements assimilés			39748	79799
Salaires et traitements			195000	134583
Charges sociales			54045	31537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28986	27319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				695646
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			812	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1553042	1682614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22184	245907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			3155769	6305074
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			943694	1927706
Produits financiers de participations			40858	51891
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12869	49401
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17626	29550
Total des produits financiers (V)			71352	130843
Dotations financières sur amortissements et provisions			504090	1598220
Intérêts et charges assimilées			48893	49714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			552983	1647934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-481630	-1517091
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752628	3106184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42411	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30400		1698	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56667		56667	
Total des produits exceptionnels (VII)	87067		100776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20029		40020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88849		20013	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61783	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108878		121816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21811		-21040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	681461		916058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4889414		8465214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3840057		6296128	
BENEFICE OU PERTE	1049357		2169086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1925772		
Total Immobilisations financières		40142107		15715490
Total Général		42067880		15715490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1925772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12800584	30400	43026614
Total Général		12800584	30400	44952386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191947	28986		1220933
AMORTISSEMENTS Total Général	1191947	28986		1220933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				396666
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251255
Total Provisions pour risques et charges	782875		134954	647921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2174656
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4507586		451042	4056544
Sur comptes clients	2402			2402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6180555	504090	451042	6233602
TOTAL GENERAL	6963430	504090	585997	6881523
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			529330	
                                             - Financières		504090		
                                            - Exceptionnelles			56667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	35448404			
Prêts	893559	893559		
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1373632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78556			
T. V. A.	149020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	439871			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4016193			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42400151	6950832	35449319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3387	3387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	472500	27313	114838	
Emprunts et dettes financières divers	19042	19042		
Fournisseurs et comptes rattachés	702245	702245		
Personnel et comptes rattachés	150000	150000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25008	25008		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	227408	227408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2824	2824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2715392	2715392		
Groupe et associés	292174	292174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8476009	8476009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13085988	12640801	114838	330349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	472500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1950000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	52991		25721	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400710		348036	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31757			
Autres comptes	29524		28424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	514982		402180	
Taxe professionnelle	939		673	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38809		79126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39748		79799	
Montant de la TVA. collectée	189206		350308	
Total TVA. déductible sur biens et services	159214		253978	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2