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BILAN FINANCEMENT REALISATION 2015 Siren 379116031				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406398		406398	406398
Constructions	1423477	1137140	286337	313414
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79198	54807	24391	5549
Immobilisations en cours	16700		16700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6536620	1670566	4866054	5361731
Créances rattachées à des participations	33105883		33105883	12328002
Autres titres immobilisés				
Prêts	498690		498690	915289
Autres immobilisations financières	915		915	915
TOTAL (I)	42067880	2862513	39205367	19331297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2953980		2953980	2912045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10853976	4507586	6346390	6826853
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	500
Clients et comptes rattachés	526083	2402	523681	87186
Autres créances	1639914		1639914	25526045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5842429		5842429	3411946
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21816883	4509989	17306894	38764575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63884763	7372502	56512261	58095873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109223		109223	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	653494		653494	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15995		15995	
Report à nouveau	35317600		32877223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2169086		2690377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44265397		42346311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	329542		1051430	
Provisions pour charges	453333		510000	
TOTAL (III)	782875		1561430	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1950000		1950000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31204		24753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483772		583940	
Dettes fiscales et sociales	1180169		1660052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2650392		2650392	
Autres dettes	5167265		7317769	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11463989		14188131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56512261		58095873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11463989		14188131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	360987		360987	
Production vendue services	779618		779618	278813
Chiffres d’affaires nets	1140605		1140605	278813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			783671	
Autres produits			4246	
Total des produits d’exploitation (I)			1928521	278813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			568665	131803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-257117	-178509
Autres achats et charges externes			402180	444387
Impôts, taxes et versements assimilés			79799	132716
Salaires et traitements			134583	50000
Charges sociales			31537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27319	29128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			695646	450995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				783670
Autres charges			2	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1682614	1844221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245907	-1565408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6305074	7891664
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1927706	5502840
Produits financiers de participations			51891	60198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49401	7463
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			29550	12258
Total des produits financiers (V)			130843	79919
Dotations financières sur amortissements et provisions			1598220	
Intérêts et charges assimilées			49714	47634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1647934	47634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1517091	32285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3106184	855701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42411		1829763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1698		1843728	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56667		402452	
Total des produits exceptionnels (VII)	100776		4075942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40020		537296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20013		551728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61783		574185	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121816		1663209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21040		2412734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	916058		578058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8465214		12326339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6296128		9635962	
BENEFICE OU PERTE	2169086		2690377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1889988		35784
Total Immobilisations financières		18678283		29944831
Total Général		20568271		29980615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1925772
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8460994	20013	40142107
Total Général		8460994	20013	42067880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1164628	27319		1191947
AMORTISSEMENTS Total Général	1164628	27319		1191947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				453333
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				329542
Total Provisions pour risques et charges	1561430	61783	840338	782875
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1670566
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3811940	695646		4507586
Sur comptes clients	2402			2402
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3886689	2293866		6180555
TOTAL GENERAL	5448119	2355649	840338	6963430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		695646	783671	
                                             - Financières		1598220		
                                            - Exceptionnelles		61783	56667	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	33105883			
Prêts	498690	498690		
Autres immobilisations financières	915			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77385			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	471283			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1091247			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35771486	2664688	33106798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1186	1186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1950000	1950000		
Emprunts et dettes financières divers	24753	24753		
Fournisseurs et comptes rattachés	483772	483772		
Personnel et comptes rattachés	100000	100000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25972	25972		
Impôts sur les bénéfices	357973	357973		
T.V.A.	161515	161515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	534709	534709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2650392	2650392		
Groupe et associés	6451	6451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5167265	5167265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11463989	11463989		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel