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BILAN FERMATIC SARL 2017 Siren 379181480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1372	1372		407
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9691	6958	2733	2577
Autres immobilisations corporelles	2834	2385	449	1098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11483		11483	11331
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	34380	10715	23665	24413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10685		10685	11007
En cours de production de biens	1791		1791	1870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72535		72535	111452
Autres créances	13587		13587	9461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38213		38213	34207
Charges constatées d’avance	483		483	720
TOTAL (II)	137294		137294	168717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	171674	10715	160959	193130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19139		37938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-803		6201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34836		60639	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5163		5868	
TOTAL (III)	5163		5868	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23356		2525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26453		43604	
Dettes fiscales et sociales	71151		80493	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	120960		126622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	160959		193130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10944		10944	11387
Production vendue biens	612006		612006	640088
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	622951		622951	651475
				
Production stockée			-79	-450
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				395
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			622878	651420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3950	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183839	212518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			322	-603
Autres achats et charges externes			139828	164943
Impôts, taxes et versements assimilés			5246	3072
Salaires et traitements			214716	191836
Charges sociales			76472	68460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2419	3050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2937
Total des charges d’exploitation (II) 			626792	646213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3914	5207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	227
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			535	622
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688	849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			679	849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3235	6056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2610		172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2651		172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219		27	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2432		145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626217		652441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	627020		646240	
BENEFICE OU PERTE	-803		6201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8558		9966	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1372		
Total Immobilisations corporelles		15396		1518
Total Immobilisations financières		20331		153
Total Général		37099		1671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4390	12525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20483
Total Général			4390	34380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965	407		1372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11721	2012	4390	9343
AMORTISSEMENTS Total Général	12686	2419	4390	10715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5868	5163	5868	5163
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5868	5163	5868	5163
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5868	5163	5868	5163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12292			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1046			
Charges constatées d’avance	483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95605	86605	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26453	26453		
Personnel et comptes rattachés	23454	23454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29039	29039		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15763	15763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2896	2896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23356	23356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	120960	120960		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36006		40427	
Personnel extérieur à l’entreprise	2242		36465	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4771		4835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1230			
Autres comptes	95579		83216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139828		164943	
Taxe professionnelle	930			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4316		3072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5246		3072	
Montant de la TVA. collectée	117211		119280	
Total TVA. déductible sur biens et services	57270		69136	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8