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BILAN FERMATIC SARL 2016 Siren 379181480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1372	965	407	864
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12562	9985	2577	2595
Autres immobilisations corporelles	2834	1736	1098	1047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11331		11331	11117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	37099	12686	24413	24623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11007		11007	10404
En cours de production de biens	1870		1870	2320
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	111452		111452	101963
Autres créances	9461		9461	9742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34207		34207	23569
Charges constatées d’avance	720		720	940
TOTAL (II)	168717		168717	148938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	205816	12686	193130	173561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37938		37764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6201		174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60639		54438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5868		5984	
TOTAL (III)	5868		5984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2525		4361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43604		38470	
Dettes fiscales et sociales	80493		70138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			170	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	126622		113139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	193130		173561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11387		11387	11195
Production vendue biens	640088		640088	575517
Production vendue services				6
Chiffres d’affaires nets	651475		651475	586718
				
Production stockée			-450	1120
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			651420	587838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6090
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			212518	179298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-603	-2174
Autres achats et charges externes			164943	155844
Impôts, taxes et versements assimilés			3072	3305
Salaires et traitements			191836	178684
Charges sociales			68460	61350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3050	3337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2937	3398
Total des charges d’exploitation (II) 			646213	589132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5207	-1294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			227	329
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			622	609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			849	938
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			849	938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6056	-356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172		601	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27		111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145		531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652441		589418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	646240		589244	
BENEFICE OU PERTE	6201		174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9966		15621	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	395			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1372		
Total Immobilisations corporelles		20277		2626
Total Immobilisations financières		20117		214
Total Général		41766		2840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7507	15396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20331
Total Général			7507	37099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	508	457		965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16635	2593	7507	11721
AMORTISSEMENTS Total Général	17143	3050	7507	12686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5984	5868	5984	5868
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5984	5868	5984	5868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5984	5868	5984	5868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	111452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9237			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130633	121633	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43604	43604		
Personnel et comptes rattachés	26313	26313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33331	33331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18202	18202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2647	2647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2525	2525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126622	126622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40427		38111	
Personnel extérieur à l’entreprise	36465		29829	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4835		4792	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83216		83112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	164943		155844	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3072		3305	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3072		3305	
Montant de la TVA. collectée	119280		84058	
Total TVA. déductible sur biens et services	69136		61972	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6