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BILAN FERMATIC SARL 2015 Siren 379181480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1372	508	864	1321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10695	8100	2595	4736
Autres immobilisations corporelles	9582	8534	1047	1787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11117		11117	18803
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	9000
TOTAL (I)	41766	17143	24623	35647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10404		10404	8230
En cours de production de biens	2320		2320	1200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101963		101963	70681
Autres créances	9742		9742	9586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23569		23569	23331
Charges constatées d’avance	940		940	938
TOTAL (II)	148938		148938	113965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190703	17143	173561	149612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37764		60680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174		-22916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54438		54264	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5984		5874	
TOTAL (III)	5984		5874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4361		5768	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38470		25035	
Dettes fiscales et sociales	70138		58490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	170		182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	113139		89475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173561		149612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11195		11195	13768
Production vendue biens	575517		575517	448088
Production vendue services	6		6	
Chiffres d’affaires nets	586718		586718	461857
				
Production stockée			1120	223
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			587838	462079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6090	3404
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179298	139682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2174	195
Autres achats et charges externes			155844	118719
Impôts, taxes et versements assimilés			3305	2903
Salaires et traitements			178684	158866
Charges sociales			61350	51395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3337	5186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5874
Autres charges			3398	3066
Total des charges d’exploitation (II) 			589132	489289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1294	-27210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			329	305
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			609	455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			938	759
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			938	759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356	-26450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	601		3571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	642		3571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	531		3534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589418		466410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589244		489326	
BENEFICE OU PERTE	174		-22916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15621		12207	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1372		
Total Immobilisations corporelles		29230		
Total Immobilisations financières		27803		320
Total Général		58406		320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8954	20277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8006	20117
Total Général			16960	41766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51	457		508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22709	2880	8954	16635
AMORTISSEMENTS Total Général	22760	3337	8954	17143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5874	5984	5874	5984
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5874	5984	5874	5984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5874	5984	5874	5984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	503			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8589			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121645	112645	9000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38470	38470		
Personnel et comptes rattachés	25261	25261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29435	29435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12971	12971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2472	2472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4361	4361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170	170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	113139	113139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	38111		50057	
Personnel extérieur à l’entreprise	29829			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4792		4154	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83112		64198	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155844		118409	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3305		2903	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3305		2903	
Montant de la TVA. collectée	84058		68118	
Total TVA. déductible sur biens et services	61972		47672	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6		6