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BILAN EGIS CONSEIL 2021 Siren 379145527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3170000	583000	2587000	2587000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	826000	614000	212000	147000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1349000		1349000	1361000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	886000		886000	877000
TOTAL (I)	6231000	1196000	5034000	4972000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	22000
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15075000	239000	14836000	12922000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554000		554000	139000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15639000	239000	15400000	13083000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21870000	1436000	20434000	18055000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71000		71000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148000		148000	
Report à nouveau	20000		20000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2200000		1575000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2938000		2313000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1118000		966000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1118000		966000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		1581000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101000		188000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2653000		2400000	
Dettes fiscales et sociales	7791000		6590000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	374000		33000	
Produits constatés d’avance (2)	5457000		3985000	
TOTAL (IV)	16378000		14776000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20434000		18055000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34684000		34684000	30686000
Chiffres d’affaires nets	34684000		34684000	30686000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1000	69000
Total des produits d’exploitation (I)			34703000	30755000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			-12001000	-10227000
Impôts, taxes et versements assimilés			-751000	-868000
Salaires et traitements			-18161000	-17071000
Charges sociales			-384000	-366000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			-533000	-401000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			344000	316000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			-31486000	-28617000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3216000	2139000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26000	14000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-18000	-9000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8000	4000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3224000	2143000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-22000		-5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30000		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-313000		-563000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-741000		-479000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34736000		30686000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-32580000		-29109000	
BENEFICE OU PERTE	2200000		1575000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		559000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2611000		
Total Immobilisations corporelles		728000		93000
Total Immobilisations financières		2238000	134000	
Total Général		6136000	134000	93000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				559000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2611000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				826000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137000	2235000
Total Général			137000	6231000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	559000			559000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581000	33000		614000
AMORTISSEMENTS Total Général	1164000	33000		1196000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				3000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				960000
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges	966000	158000	6000	1118000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	966000	158000	6000	1118000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152000	734000	886000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13653000		13653000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1381000		1381000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15186000	734000	15920000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000			2000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2000			2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel