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BILAN EAU THERMALE AVENE L'HOTEL 2020 Siren 379142649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88207	57080	31127	42924
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145065	37525	107540	117248
Constructions	2911031	501637	2409394	2559797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683289	562965	120324	177404
Autres immobilisations corporelles	2005379	946128	1059251	1098579
Immobilisations en cours				6550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5832971	2105335	3727637	4002503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41409		41409	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24057		24057	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28538	190	28348	244463
Autres créances	523774		523774	68661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11839		11839	32105
Charges constatées d’avance				211308
TOTAL (II)	629618	190	629428	556536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	221337		221337	251215
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6683927	2105525	4578402	4810254
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2245		2245	
Report à nouveau	-13945728		-11469183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2723898		-2476545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250702		211756	
TOTAL (I)	-15656678		-12971727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8205		13075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6488914		6387659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651020		425089	
Dettes fiscales et sociales	3159		4080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344		6850	
Autres dettes	13082438		10945228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20235081		17781981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4578402		4810254	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6488914			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4127
Production vendue biens	341980		341980	695086
Production vendue services	556395		556395	1156839
Chiffres d’affaires nets	898375		898375	1856052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51158	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18018	13804
Autres produits			110201	23324
Total des produits d’exploitation (I)			1077752	1893180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158263	278086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-65466	50481
Autres achats et charges externes			2560048	2730141
Impôts, taxes et versements assimilés			84899	46909
Salaires et traitements			262381	397075
Charges sociales			65551	80008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			433398	448083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	63506
Total des charges d’exploitation (II) 			3499276	4094289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2421523	-2201108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			263427	234022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			263427	234021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-263427	-234021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2684951	-2435129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	14044		13716	
Total des produits exceptionnels (VII)	14044		13716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52990		55131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52990		55130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38946		-41415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1091796		1906896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3815694		4383440	
BENEFICE OU PERTE	-2723898		-2476544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1406081		1406575	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88207		
Total Immobilisations corporelles		5616110		139805
Total Immobilisations financières				
Total Général		5704317		139805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11150	5744764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11150	5832971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45283	11797		57080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656532	391723		2048255
AMORTISSEMENTS Total Général	1701814	403520		2105335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250702
Total Provisions réglementées	211756	52990	14044	250702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	190			190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190			190
TOTAL GENERAL	211946	52990	14044	250892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52990	14044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28538	28538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	962	962		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37146	37146		
Autres impôts, taxes versements assimilés	340	340		
Divers				
Groupe et associés	18159	18159		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	467167	467167		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	552313	552313		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8205	8205		
Emprunts et dettes financières divers	6488914	6488914		
Fournisseurs et comptes rattachés	651020	651020		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158	158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1344	1344		
Groupe et associés	13075316	13075316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7122	7122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20235081	20235081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	202111			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel