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BILAN DWA 2018 Siren 379198740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92576	91601	975	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305253	199300	105953	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205000		205000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13555		13555	
TOTAL (I)	654496	290901	363595	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80000		80000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2208140	389077	1819063	
Autres créances	214554		214554	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1872		1872	
TOTAL (II)	2504566	389077	2115489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3159062	679978	2479084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296450			
Report à nouveau	-479118			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566602			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312135			
Dettes fiscales et sociales	1503628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41302			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2453321			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	839342			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249342			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130968		1130968	
Chiffres d’affaires nets	1130968		1130968	
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-2520	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1133450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286208	
Impôts, taxes et versements assimilés			26879	
Salaires et traitements			523240	
Charges sociales			209200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1076079	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57371	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			169	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1021	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56350	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	78107			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	78107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1025			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078295			
BENEFICE OU PERTE	133432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-2520			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24994			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129599		1089
Total Immobilisations corporelles		301263		3990
Total Immobilisations financières		218555		
Total Général		649417		5079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				305253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218555
Total Général				654496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89171	2430		91601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171182	28118		199300
AMORTISSEMENTS Total Général	260353	30548		290901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	389077			389077
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	389077			389077
TOTAL GENERAL	409077			409077
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13555	13555		
Clients douteux ou litigieux	457273	457273		
Autres créances clients	1750867	1750867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	169	169		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1975	1975		
Impôts sur les bénéfices	11650	11650		
T. V. A.	28764	28764		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60970	60970		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111027	111027		
Charges constatées d’avance	1872	1872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2438120	2438120		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	566602	64800	340688	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312135	77215	151744	
Personnel et comptes rattachés	63677	63677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728449	82483	403168	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671641	440350	154821	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39861	39861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29654	29654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41302	41302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2453321	839342	1050421	563558
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4500			
Location, charges locatives et de copropriété	31726			
Personnel extérieur à l’entreprise	24000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14808			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211174			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286208			
Taxe professionnelle	1736			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25143			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26879			
Montant de la TVA. collectée	231759			
Total TVA. déductible sur biens et services	20549			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9