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BILAN DWA 2016 Siren 379198740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91487	87589	3898	
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298206	143861	154345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205000		205000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13055		13055	
TOTAL (I)	645860	231450	414411	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60000		60000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1919967	396175	1523793	
Autres créances	180334		180334	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127346		127346	
Charges constatées d’avance	2213		2213	
TOTAL (II)	2289859	396175	1893685	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2935720	627624	2308096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296450			
Report à nouveau	-697402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88117			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-257835			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	469365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32927			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408106			
Dettes fiscales et sociales	1614952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40581			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2565931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1158291		1158291	
Chiffres d’affaires nets	1158291		1158291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1840	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1160147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406211	
Impôts, taxes et versements assimilés			27093	
Salaires et traitements			493752	
Charges sociales			194264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1095			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13858			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101905			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	85293			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259228			
BENEFICE OU PERTE	88117			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1840			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20714			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124859		4740
Total Immobilisations corporelles		271299		26907
Total Immobilisations financières		222055		
Total Général		618213		31647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298206
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	218055
Total Général			4000	645860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85894	1695		87589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117698	26163		143861
AMORTISSEMENTS Total Général	203592	27858		231450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382316	13858		396175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	382316	13858		396175
TOTAL GENERAL	382316	13858		396175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13858		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13055	13055		
Clients douteux ou litigieux	474040			
Autres créances clients	1445927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10249			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15412			
T. V. A.	37463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92809			
Charges constatées d’avance	2213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2115569	2115569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	469365	1882	214124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	408106	144913	114876	
Personnel et comptes rattachés	60084	60084		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	873157	164143	300863	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617404	363151	111236	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64308	53329	4803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32927	32927		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40581	40581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2565931	861009	745902	959020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13784			
Location, charges locatives et de copropriété	59761			
Personnel extérieur à l’entreprise	44000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44041			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244625			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406211			
Taxe professionnelle	1673			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25420			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27093			
Montant de la TVA. collectée	230931			
Total TVA. déductible sur biens et services	50452			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11