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BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2021 Siren 379196181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145000		145000	145000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3876997	3744325	132672	392220
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	4039173	3744325	294848	554396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	781816		781816	446390
Autres créances	1103329		1103329	787987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				190
Charges constatées d’avance	20260		20260	23428
TOTAL (II)	1905405		1905405	1257995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5944578	3744325	2200253	1812391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	-898444		-416536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24908		-481908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752338		777246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges	66500		66500	
TOTAL (III)	116500		116500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	192857		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096014		420521	
Dettes fiscales et sociales	32052		26389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10491		18999	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1331414		918645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2200253		1812391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2446207		2446207	1261189
Chiffres d’affaires nets	2446207		2446207	1261189
				
Production stockée				-554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18294	22384
Autres produits			-3406	1390
Total des produits d’exploitation (I)			2461095	1284410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1225499	409925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			849179	847483
Impôts, taxes et versements assimilés			10421	10243
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259548	259548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			125706	116882
Total des charges d’exploitation (II) 			2470353	1644081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9258	-359671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				27770
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27770
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12561	21781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12561	21781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12561	5989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21819	-353681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		3286	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3964	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15245			
Total des produits exceptionnels (VII)	15246		7251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18335		17513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3964	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			114000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18335		135477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3089		-128226	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2476341		1319431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2501249		1801338	
BENEFICE OU PERTE	-24908		-481908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4021997		
Total Immobilisations financières		17176		
Total Général		4039173		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4021997
Prêts et immobilisations financières			-7	
Total Immobilisations financières				17176
Total Général				4039173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3370777	259548		3630325
AMORTISSEMENTS Total Général	3370777	259548		3630325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116500
Total Provisions pour risques et charges	116500			116500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	114000			114000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18294		18294	
Autres provisions pour dépréciation	15245		15245	
Total Provisions pour dépréciation	147539		33539	114000
TOTAL GENERAL	264039		33539	230500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	781816	781816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	206353	206353		
Autres impôts, taxes versements assimilés	579	579		
Divers				
Groupe et associés	883688	883688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12708	12708		
Charges constatées d’avance	20260	20260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912581	1912581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	192857	192857		
Fournisseurs et comptes rattachés	1096014	1096014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32052	32052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10491	10491		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1331414	1331414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel