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BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2020 Siren 379196181
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 145000 145000 145000
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3876997 3484777 392220 769732
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 1500
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10000 10000 10000
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7176 7176 7176
TOTAL (I) 4039173 3484777 554396 933408
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 554
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 464684 18294 446390 749392
Autres créances 803232 15245 787987 1251371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 190 190
Charges constatées d’avance 23428 23428 21866
TOTAL (II) 1291534 33539 1257995 2023182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5330707 3518316 1812391 2956590
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1500000 1500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 150000 150000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 24490 24490
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1200 1200
Report à nouveau -416536 -549723
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -481908 133187
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 777246 1259154
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 50000 50000
Provisions pour charges 66500 66500
TOTAL (III) 116500 116500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires 1
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1414
Emprunts et dettes financières divers (4) 450000 707143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2736 2736
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 420521 760206
Dettes fiscales et sociales 26389 66399
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1500
Autres dettes 18999 41538
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 918645 1580936
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1812391 2956590
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1261189 1261189 2618276
Chiffres d’affaires nets 1261189 1261189 2618276
Production stockée -554 -4203
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22384 47182
Autres produits 1390 -81663
Total des produits d’exploitation (I) 1284410 2579593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 409925 1214757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 847483 951122
Impôts, taxes et versements assimilés 10243 25232
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 259548 262398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 116882 111878
Total des charges d’exploitation (II) 1644081 2565386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -359671 14207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 27770
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27770
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 21781 30863
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 21781 30863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 5989 -30863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -353681 -16656
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3286 2
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3964 106400
Reprises sur provisions et transferts de charges 110000
Total des produits exceptionnels (VII) 7251 216402
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17513 59
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3964
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 114000 66500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135477 66559
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -128226 149843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1319431 2795994
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1801338 2662807
BENEFICE OU PERTE -481908 133187
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 5382974
Total Immobilisations financières 17176
Total Général 5400150
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1360977 4021997
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 17176
Total Général 1360977 4039173
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4466743 259548 1355513 3370777
AMORTISSEMENTS Total Général 4466743 259548 1355513 3370777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 116500
Total Provisions pour risques et charges 116500 116500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 114000 114000
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 40678 22384 18294
Autres provisions pour dépréciation 15245 15245
Total Provisions pour dépréciation 55923 114000 22384 147539
TOTAL GENERAL 172423 114000 22384 264039
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22384
- Financières
- Exceptionnelles 114000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7176 7176
Clients douteux ou litigieux 21879 21879
Autres créances clients 442805 442805
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 87283 87283
Autres impôts, taxes versements assimilés 12965 12965
Divers
Groupe et associés 670374 670374
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32610 32610
Charges constatées d’avance 23428 23428
TOTAL ETAT DES CREANCES 1298521 1298521
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 450000 257143 192857
Fournisseurs et comptes rattachés 420521 420521
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26389 26389
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18999 18999
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 915909 723052 192857
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 257143
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel