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BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2019 Siren 379196181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145000		145000	145000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5236474	4466743	769732	1032129
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	5400150	4466743	933408	1194305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	554		554	4756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	790071	40678	749392	1044369
Autres créances	1266616	15245	1251371	1234054
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				2777
Charges constatées d’avance	21866		21866	103278
TOTAL (II)	2079105	55923	2023182	2389235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7479256	4522666	2956590	3583540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	-549723		-48287	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133187		-501436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1259154		1125967	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		160000	
Provisions pour charges	66500		26070	
TOTAL (III)	116500		186070	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1414			
Emprunts et dettes financières divers (4)	707143		964286	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2736		2736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	760206		1010505	
Dettes fiscales et sociales	66399		80839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500			
Autres dettes	41538		213137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1580936		2271504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2956590		3583540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2618276		2618276	2746634
Chiffres d’affaires nets	2618276		2618276	2746634
				
Production stockée			-4203	-4369
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47182	11980
Autres produits			-81663	71716
Total des produits d’exploitation (I)			2579593	2825960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1214757	1627525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951122	1185733
Impôts, taxes et versements assimilés			25232	25285
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262398	266408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				19832
Autres charges			111878	114467
Total des charges d’exploitation (II) 			2565386	3239250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14207	-413290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				8388
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				19071
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30863	40014
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30863	40014
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30863	-12555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16656	-425845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		4061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106400		106400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110000		10372	
Total des produits exceptionnels (VII)	216402		120833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			86422	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66500		110000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66559		196424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149843		-75591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795994		2974252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2662807		3475688	
BENEFICE OU PERTE	133187		-501436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5627830		-244856
Total Immobilisations financières		17176		
Total Général		5645006		-244856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5382974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17176
Total Général				5400150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4450701	262398	246356	4466743
AMORTISSEMENTS Total Général	4450701	262398	246356	4466743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116500
Total Provisions pour risques et charges	186070	66500	136070	116500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61790		21112	40678
Autres provisions pour dépréciation	15245			15245
Total Provisions pour dépréciation	77035		21112	55923
TOTAL GENERAL	263105	66500	157182	172423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			47182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66500	110000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux	48809	48809		
Autres créances clients	741261	741261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	106977	106977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1101588	1101588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58051	58051		
Charges constatées d’avance	21866	21866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2085728	2085728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414	1414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	707143	257143	450000	
Fournisseurs et comptes rattachés	760206	760206		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66337	66337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62	62		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1500	1500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41538	41538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1578200	1578200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel