ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2018 Siren 379196181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145000		145000	145000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5482830	4450701	1032129	1298538
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	5645006	4450701	1194305	1460714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4756		4756	9125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1106159	61790	1044369	855792
Autres créances	1249299	15245	1234054	1177522
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2777		2777	
Charges constatées d’avance	103278		103278	31233
TOTAL (II)	2466270	77035	2389235	2073672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8111276	4527736	3583540	3534386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	24490		24490	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	-48287		-89638	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-501436		41351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125967		1627403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		60372	
Provisions pour charges	26070		18218	
TOTAL (III)	186070		78590	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	964286		1221429	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2736		900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1010505		436502	
Dettes fiscales et sociales	80839		21551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213137		148011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2271504		1828393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3583540		3534386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2746634		2746634	3722024
Chiffres d’affaires nets	2746634		2746634	3722024
				
Production stockée			-4369	8496
Production immobilisée				700
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11980	80287
Autres produits			71716	-57447
Total des produits d’exploitation (I)			2825960	3754060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1627525	1805532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185733	1577954
Impôts, taxes et versements assimilés			25285	13860
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266408	355108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19832	68010
Autres charges			114467	133539
Total des charges d’exploitation (II) 			3239250	3954003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-413290	-199943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8388	157788
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19071	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27459	157788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40014	49165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40014	49165
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12555	108623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-425845	-91320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4061		8149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10372		134898	
Total des produits exceptionnels (VII)	120833		143047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86422			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	110000		10372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196424		10376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75591		132671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2974252		4054895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3475688		4013544	
BENEFICE OU PERTE	-501436		41351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5627831		
Total Immobilisations financières		36247		
Total Général		5664078		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	5627830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19071	17176
Total Général			19072	5645006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4184293	266408	1	4450701
AMORTISSEMENTS Total Général	4184293	266408	1	4450701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				26070
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	78590	129832	22352	186070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61790			61790
Autres provisions pour dépréciation	15245			15245
Total Provisions pour dépréciation	96107		19071	77035
TOTAL GENERAL	174697	129832	41423	263105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19832	11980	
                                             - Financières			19071	
                                            - Exceptionnelles		110000	10372	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux	74059	74059		
Autres créances clients	1032100	1032100		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201057	201057		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19026	19026		
Divers				
Groupe et associés	963506	963506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65710	65710		
Charges constatées d’avance	103278	103278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2465913	2465913		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	964286	964286	964286	
Fournisseurs et comptes rattachés	1010505	1010505		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80839	80839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213137	213137		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2268768	2268768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel