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BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2017 Siren 379196181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145000		145000	145000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5482831	4184293	1298538	1644866
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				8079
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29071	19071	10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	5664078	4203365	1460714	1815122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9125		9125	630
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	917582	61790	855792	2685625
Autres créances	1192767	15245	1177522	693809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1456
Charges constatées d’avance	31233		31233	139624
TOTAL (II)	2150707	77035	2073672	3521142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7814786	4280400	3534386	5336265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	-89638		-23369	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41351		-66270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1627403		1586052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60372		184898	
Provisions pour charges	18218		18218	
TOTAL (III)	78590		203116	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1221429		1478571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	900		1069	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436502		1910845	
Dettes fiscales et sociales	21551		131750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148011		24861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1828393		3547097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534386		5336265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3722024		3722024	6910462
Chiffres d’affaires nets	3722024		3722024	6910462
				
Production stockée			8496	457
Production immobilisée			700	8079
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80287	161878
Autres produits			-57447	32743
Total des produits d’exploitation (I)			3754060	7113620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805532	4139030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1577954	2503556
Impôts, taxes et versements assimilés			13860	28741
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355108	380032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68010	96470
Autres charges			133539	113605
Total des charges d’exploitation (II) 			3954003	7261434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199943	-147814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			157788	204121
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157788	204121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49165	58485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49165	58485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			108623	145636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91320	-2178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8149		2448	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	134898			
Total des produits exceptionnels (VII)	143047		2448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10372		66530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10376		66539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132671		-64091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4054895		7320189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013544		7386459	
BENEFICE OU PERTE	41351		-66270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		-1
Total Immobilisations corporelles		5627131		700
Total Immobilisations financières		36247		
Total Général		5663379		699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5627831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36247
Total Général				5664078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3829186	355108		4184293
AMORTISSEMENTS Total Général	3829186	355108		4184293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				18218
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60372
Total Provisions pour risques et charges	203116	78382	202908	78590
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74067		12277	61790
Autres provisions pour dépréciation	15245			15245
Total Provisions pour dépréciation	108383		12277	96106
TOTAL GENERAL	311499	78382	215185	174696
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68010	80287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10372	134898	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176	7176		
Clients douteux ou litigieux	74059			
Autres créances clients	843523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147133			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18197			
Divers				
Groupe et associés	955676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71761			
Charges constatées d’avance	31233			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2148758	2148758		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1221429	257143	964286	
Fournisseurs et comptes rattachés	436502	436502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21551	21551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148011	148011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827493	863207	964286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel