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BILAN DALKIA ATLANTIQUE SERVICES 2016 Siren 379196181				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	145000		145000	145000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5474052	3829186	1644866	2024899
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	8079		8079	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29071	19071	10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176		7176	7176
TOTAL (I)	5663379	3848257	1815122	2187076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	630		630	173
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2759691	74067	2685625	2387615
Autres créances	709054	15245	693809	1055431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456		1456	5316
Charges constatées d’avance	139624		139624	76778
TOTAL (II)	3610454	89312	3521142	3525312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9273834	3937569	5336265	5712388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24490		24490	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200		1200	
Report à nouveau	-23369		-45267	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-66270		21898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1586052		1652321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	184898		157760	
Provisions pour charges	18218		44028	
TOTAL (III)	203116		201788	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1478571		2056687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1069		50328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910845		1535627	
Dettes fiscales et sociales	131750		140772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24861		39844	
Produits constatés d’avance (2)			35021	
TOTAL (IV)	3547097		3858279	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5336265		5712388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6910462		6910462	7449178
Chiffres d’affaires nets	6910462		6910462	7449178
				
Production stockée			457	173
Production immobilisée			8079	8299
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161878	499404
Autres produits			32743	-19849
Total des produits d’exploitation (I)			7113620	7937205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4139030	4819128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2503556	2821217
Impôts, taxes et versements assimilés			28741	24347
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380032	388168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96470	74082
Autres charges			113605	468095
Total des charges d’exploitation (II) 			7261434	8595965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147814	-658759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			204121	215788
Autres intérêts et produits assimilés				12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204121	215800
Dotations financières sur amortissements et provisions				19071
Intérêts et charges assimilées			58485	22430
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58485	41501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			145636	174298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2178	-484461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2448		519652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			25458	
Total des produits exceptionnels (VII)	2448		545110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		36749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		2001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	66530			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66539		38750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64091		506359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7320189		8698114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7386459		8676216	
BENEFICE OU PERTE	-66270		21898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5927412		8079
Total Immobilisations financières		35247		
Total Général		5963661		8079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308360	5627131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				72494
Total Général				5663379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3757514	380032	308360	3829186
AMORTISSEMENTS Total Général	3757514	380032	308360	3829186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				18218
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				184898
Total Provisions pour risques et charges	201788	163000	161672	203116
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74273		206	74067
Autres provisions pour dépréciation	15245			15245
Total Provisions pour dépréciation	108589		206	108383
TOTAL GENERAL	310377	163000	161878	311499
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96470	161878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		66530		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7176			
Clients douteux ou litigieux	89635			
Autres créances clients	2670057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296694			
Autres impôts, taxes versements assimilés	100			
Divers				
Groupe et associés	318403			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93857			
Charges constatées d’avance	139624			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3615545	3615545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1478571	257143	771429	
Fournisseurs et comptes rattachés	1910845	1910845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61696	61696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70054	70054		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24861	24861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3546028	2324599	771429	450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel